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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 895.00 | 771 439.00 | 248 456.00 | 1 019 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 314.00 | 771 619.00 | 341 695.00 | 1 113 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 456.00 | | 107 456.00 | 107 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BZ Autres créances | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
CF Disponibilités | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 743.00 | | 213 743.00 | 213 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 057.00 | 771 619.00 | 555 438.00 | 1 327 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 180 268.00 | 166 406.00 | | 180 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 632.00 | 13 862.00 | | 39 632.00 |
DL TOTAL (I) | 233 980.00 | 194 348.00 | | 233 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 486.00 | 81 386.00 | | 144 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616.00 | 6 707.00 | | 7 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 507.00 | 99 355.00 | | 108 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 566.00 | 79 666.00 | | 54 566.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | 19 049.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 459.00 | 286 162.00 | | 321 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 438.00 | 480 510.00 | | 555 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 222.00 | 273 473.00 | | 282 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 837.00 | 62 693.00 | | 86 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 837.00 | | 114 886.00 | 1 237 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 410.00 | 1 113 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 410.00 | 1 031 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 447.00 | | 114 886.00 | 1 156 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 253.00 | 73 776.00 | 239 410.00 | 937 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 073.00 | 73 776.00 | 239 410.00 | 937 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 507.00 | 108 507.00 | | 108 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 650.00 | 18 413.00 | 39 237.00 | 57 650.00 |
VI Groupe et associés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 503.00 | 75 293.00 | 24 210.00 | 99 503.00 |
VW T.V.A. | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 459.00 | 282 222.00 | 39 237.00 | 321 459.00 |