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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 536.00 | 9 101.00 | 434.00 | 9 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 454.00 | 11 471.00 | 1 983.00 | 13 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 745.00 | 23 127.00 | 2 618.00 | 25 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BZ Autres créances | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CF Disponibilités | 186 407.00 | | 186 407.00 | 186 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 344.00 | 23 127.00 | 266 217.00 | 289 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 627.00 | 110 269.00 | | 118 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 441.00 | 28 358.00 | | 44 441.00 |
DL TOTAL (I) | 179 568.00 | 155 127.00 | | 179 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 395.00 | 19 951.00 | | 13 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 571.00 | 8 229.00 | | 17 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 164.00 | 93 900.00 | | 50 164.00 |
EA Autres dettes | | 7 728.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 520.00 | 10 300.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 650.00 | 140 108.00 | | 86 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 217.00 | 295 235.00 | | 266 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 361 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 283.00 | 3 454.00 | | 17 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 170.00 | 347 743.00 | | 383 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 729.00 | 319 385.00 | | 338 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 441.00 | 28 358.00 | | 44 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 358.00 | | 2 386.00 | 23 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 622.00 | | 2 386.00 | 13 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 799.00 | 2 327.00 | | 20 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228.00 | 873.00 | | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 571.00 | 1 454.00 | | 12 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 392.00 | 77 192.00 | 200.00 | 77 392.00 |
VW T.V.A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |