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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 472.00 | 41 813.00 | 3 659.00 | 45 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
BZ Autres créances | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 411 752.00 | | 411 752.00 | 411 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 724.00 | | 496 724.00 | 496 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 196.00 | 41 813.00 | 500 383.00 | 542 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 800.00 | 297 600.00 | | 313 800.00 |
DH Report à nouveau | 655.00 | 596.00 | | 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 627.00 | 16 259.00 | | 13 627.00 |
DL TOTAL (I) | 372 082.00 | 358 455.00 | | 372 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 287.00 | 16 287.00 | | 13 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 661.00 | 35 359.00 | | 42 661.00 |
EA Autres dettes | 67 991.00 | 75 366.00 | | 67 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 362.00 | 348.00 | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 301.00 | 127 360.00 | | 128 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 383.00 | 485 815.00 | | 500 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 301.00 | 127 360.00 | | 128 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
FG Production vendue services | 211 352.00 | | 211 352.00 | 211 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 989.00 | | 233 989.00 | 233 989.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 107.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 107.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -107.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 608.00 | -479.00 | | -3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 988.00 | 233 164.00 | | 235 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 361.00 | 216 905.00 | | 222 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 627.00 | 16 259.00 | | 13 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VI Groupe et associés | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 319.00 | 82 660.00 | 3 659.00 | 86 319.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 301.00 | 128 301.00 | | 128 301.00 |