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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 169.00 | 22 582.00 | 25 587.00 | 48 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 330.00 | 15 660.00 | 3 670.00 | 19 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 499.00 | 38 242.00 | 29 257.00 | 67 499.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 697.00 | | 367 697.00 | 367 697.00 |
BZ Autres créances | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
CF Disponibilités | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 993.00 | | 506 993.00 | 506 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 492.00 | 38 242.00 | 536 251.00 | 574 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
DH Report à nouveau | 34 414.00 | 8 901.00 | | 34 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 761.00 | 25 513.00 | | 11 761.00 |
DL TOTAL (I) | 224 818.00 | 213 057.00 | | 224 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 12 759.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 506.00 | 45 747.00 | | 46 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 181.00 | 77 798.00 | | 37 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 895.00 | 106 894.00 | | 64 895.00 |
EA Autres dettes | 38 915.00 | 32 176.00 | | 38 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 934.00 | 275 373.00 | | 280 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 251.00 | 488 430.00 | | 536 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 191.00 | 5 391.00 | 256 582.00 | 251 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 191.00 | 5 391.00 | 256 582.00 | 251 191.00 |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 27 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 6 432.00 | | 1 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 407.00 | 6 432.00 | | 32 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 407.00 | -6 432.00 | | -32 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 1 153.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 574.00 | 991 583.00 | | 260 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 813.00 | 966 070.00 | | 248 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 761.00 | 25 513.00 | | 11 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 435.00 | 1 807.00 | | 36 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 435.00 | 1 807.00 | | 36 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 116.00 | 432 116.00 | | 432 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 116.00 | 432 116.00 | | 432 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 497.00 | 187 497.00 | 80 000.00 | 267 497.00 |