| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | 297.00 | 478.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 174.00 | 297.00 | 28 877.00 | 29 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BZ Autres créances | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 478.00 | 323 214.00 | 528 264.00 | 851 478.00 |
CF Disponibilités | 572 987.00 | | 572 987.00 | 572 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 031.00 | 323 214.00 | 1 110 817.00 | 1 434 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 205.00 | 323 511.00 | 1 139 694.00 | 1 463 205.00 |
CU Autres participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 030.00 | | | 350 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
DG Autres réserves | 464 037.00 | | | 464 037.00 |
DH Report à nouveau | -182 534.00 | | | -182 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 990.00 | | | 178 990.00 |
DL TOTAL (I) | 861 160.00 | | | 861 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 992.00 | | | 192 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -642.00 | | | -642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 534.00 | | | 278 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 694.00 | | | 1 139 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 22 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 347 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 523.00 | | | 191 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 769.00 | | | 785 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 779.00 | | | 606 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 990.00 | | | 178 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 069.00 | | | 174 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 895.00 | 29 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 804.00 | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 091.00 | 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 667.00 | 11 828.00 | 96 198.00 | 84 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 667.00 | 11 828.00 | 96 198.00 | 84 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 410.00 | 323 214.00 | 347 410.00 | 347 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 699.00 | 323 214.00 | 352 699.00 | 352 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 699.00 | 323 214.00 | 352 699.00 | 352 699.00 |
UG ‐ Financières | | | 323 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VI Groupe et associés | 192 992.00 | 192 992.00 | | 192 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 323.00 | 7 791.00 | 13 532.00 | 21 323.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 176.00 | 279 176.00 | | 279 176.00 |