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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 193 199.00 | 70 193 199.00 | | 70 193 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 963 275.00 | 190 894 672.00 | 68 602.00 | 190 963 275.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 226 517.00 | | 226 517.00 | 226 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 575.00 | | 226 575.00 | 226 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 189 851.00 | 190 894 672.00 | 295 178.00 | 191 189 851.00 |
CU Autres participations | 120 770 075.00 | 120 701 472.00 | 68 602.00 | 120 770 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 019 976.00 | | | 67 019 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 585.00 | | | 266 585.00 |
DH Report à nouveau | -115 487 685.00 | | | -115 487 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 977 782.00 | | | -70 977 782.00 |
DL TOTAL (I) | -119 178 906.00 | | | -119 178 906.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 000 000.00 | | | 55 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 293 480.00 | | | 64 293 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 604.00 | | | 180 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 474 084.00 | | | 119 474 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 178.00 | | | 295 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 604.00 | | | 180 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 193 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 497 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 834 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 977 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 326.00 | | | 1 665 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 643 108.00 | | | 72 643 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 977 782.00 | | | -70 977 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 404 168.00 | | 21 579 326.00 | 169 404 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 220.00 | | 190 963 275.00 | 20 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 220.00 | | 190 963 275.00 | 20 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 404 168.00 | | 21 579 326.00 | 169 404 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 70 193 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 721 692.00 | 70 193 199.00 | 20 220.00 | 120 721 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 721 692.00 | 70 193 199.00 | 20 220.00 | 120 721 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 193 199.00 | 20 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 55 000 000.00 | | | 55 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 171 566.00 | | | 2 171 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 604.00 | 180 604.00 | | 180 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 193 199.00 | | 70 193 199.00 | 70 193 199.00 |
VI Groupe et associés | 62 121 913.00 | | | 62 121 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 193 258.00 | 58.00 | 70 193 199.00 | 70 193 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 474 084.00 | 180 604.00 | | 119 474 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 590.00 | | | 96 590.00 |
ST Autres comptes | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 676.00 | | | 144 676.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |