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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 779.00 | 6 901.00 | 1 878.00 | 8 779.00 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 6 444 734.00 | 5 187 528.00 | 1 257 206.00 | 6 444 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 570.00 | 40 403.00 | 2 168.00 | 42 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 446.00 | 334 969.00 | 92 477.00 | 427 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 382 549.00 | 5 569 801.00 | 1 812 748.00 | 7 382 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 379.00 | 79 966.00 | 143 413.00 | 223 379.00 |
BZ Autres créances | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
CF Disponibilités | 1 192 328.00 | | 1 192 328.00 | 1 192 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 342.00 | 79 966.00 | 1 503 375.00 | 1 583 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 965 890.00 | 5 649 767.00 | 3 316 123.00 | 8 965 890.00 |
CU Autres participations | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 500.00 | 1 438 500.00 | | 1 438 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
DH Report à nouveau | 668 042.00 | 617 532.00 | | 668 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 152.00 | 60 100.00 | | 105 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 938.00 | 2 307 376.00 | | 2 402 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 770.00 | 27 215.00 | | 30 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 770.00 | 27 215.00 | | 30 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 252.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 857.00 | 435 385.00 | | 442 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 756.00 | 188 973.00 | | 272 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 876.00 | 115 842.00 | | 153 876.00 |
EA Autres dettes | 9 880.00 | 19 206.00 | | 9 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 844.00 | 2 803.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 415.00 | 762 461.00 | | 882 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 123.00 | 3 097 051.00 | | 3 316 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FG Production vendue services | 2 065 049.00 | | 2 065 049.00 | 2 065 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 892.00 | | 2 066 892.00 | 2 066 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 6 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 9.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 9.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 3 132.00 | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | 4 583.00 | | 4 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 851.00 | -4 573.00 | | -3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 023.00 | 2 259 123.00 | | 2 115 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 870.00 | 2 199 023.00 | | 2 009 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 152.00 | 60 100.00 | | 105 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 831.00 | 21 439.00 | | 10 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 350 101.00 | 238 423.00 | 18 723.00 | 5 350 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 3 863.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347 063.00 | 234 560.00 | 18 723.00 | 5 347 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 101.00 | 14 475.00 | 1 609.00 | 67 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 101.00 | 14 475.00 | 1 609.00 | 67 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 857.00 | 442 857.00 | | 442 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 756.00 | 272 756.00 | | 272 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 876.00 | 153 876.00 | | 153 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 354.00 | 390 354.00 | | 390 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 686.00 | 390 354.00 | 3 332.00 | 393 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 415.00 | 882 415.00 | | 882 415.00 |