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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 13 334.00 | 6 666.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 214.00 | 13 334.00 | 75 880.00 | 89 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 507.00 | | 113 507.00 | 113 507.00 |
BZ Autres créances | 316 616.00 | | 316 616.00 | 316 616.00 |
CF Disponibilités | 381 151.00 | | 381 151.00 | 381 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 754.00 | | 811 754.00 | 811 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 968.00 | 13 334.00 | 887 634.00 | 900 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 267.00 | 1 799 326.00 | | 622 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 389.00 | 1 922 941.00 | | 50 389.00 |
DL TOTAL (I) | 751 656.00 | 3 801 267.00 | | 751 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 375.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 468.00 | 111 000.00 | | 24 468.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 978.00 | 112 375.00 | | 135 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 634.00 | 3 913 642.00 | | 887 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 978.00 | 112 375.00 | | 25 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 389.00 | | 314 389.00 | 314 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 389.00 | | 314 389.00 | 314 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 998 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 998 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 865 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 76 841.00 | | 12 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 637.00 | 2 415 483.00 | | 316 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 248.00 | 492 542.00 | | 266 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 389.00 | 1 922 941.00 | | 50 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 540.00 | | 14 674.00 | 74 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 540.00 | | 14 674.00 | 54 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 113 507.00 | 113 507.00 | | 113 507.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 66 649.00 | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 860.00 | 314 860.00 | | 314 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 347.00 | 449 347.00 | | 449 347.00 |
VW T.V.A. | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 978.00 | 25 978.00 | 66 649.00 | 135 978.00 |