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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 749 200.00 | | 749 200.00 | 749 200.00 |
AP Constructions | 1 908 054.00 | 565 144.00 | 1 342 910.00 | 1 908 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 798.00 | 43 226.00 | 42 571.00 | 85 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 478.00 | 611 870.00 | 2 172 608.00 | 2 784 478.00 |
BT Marchandises | 1 311 485.00 | | 1 311 485.00 | 1 311 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 782.00 | | 190 782.00 | 190 782.00 |
BZ Autres créances | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
CF Disponibilités | 390 195.00 | | 390 195.00 | 390 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 770.00 | | 2 009 770.00 | 2 009 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 543.00 | | 62 543.00 | 62 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 791.00 | 611 870.00 | 4 244 921.00 | 4 856 791.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 888.00 | 388 888.00 | | 388 888.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 862 797.00 | 862 797.00 | | 862 797.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -998 738.00 | -388 673.00 | | -998 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 201.00 | -610 064.00 | | 7 201.00 |
DL TOTAL (I) | 360 143.00 | 352 948.00 | | 360 143.00 |
DP Provisions pour risques | 62 543.00 | 45 545.00 | | 62 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 543.00 | 45 545.00 | | 62 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 642.00 | 699 770.00 | | 617 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 494.00 | 262 608.00 | | 279 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 715.00 | 2 574 991.00 | | 2 728 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 598.00 | 103 638.00 | | 112 598.00 |
EA Autres dettes | 33 779.00 | 6 036.00 | | 33 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 229.00 | 3 747 043.00 | | 3 822 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 921.00 | 4 145 536.00 | | 4 244 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 731.00 | | 46 747.00 | 2 737 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 304.00 | | 46 747.00 | 2 696 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 950.00 | 64 920.00 | | 546 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 450.00 | 64 920.00 | | 543 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 545.00 | 62 543.00 | 45 545.00 | 45 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 545.00 | 62 543.00 | 45 545.00 | 45 545.00 |
UG ‐ Financières | | 62 543.00 | 45 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 715.00 | 2 728 715.00 | | 2 728 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 190 782.00 | 190 782.00 | | 190 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 642.00 | 124 460.00 | 448 666.00 | 617 642.00 |
VI Groupe et associés | 235 994.00 | 235 994.00 | | 235 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 017.00 | 308 090.00 | 7 927.00 | 316 017.00 |
VW T.V.A. | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 229.00 | 3 279 047.00 | 448 666.00 | 3 772 229.00 |