| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 134.00 | 15 873.00 | 5 260.00 | 21 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 634.00 | 17 373.00 | 5 260.00 | 22 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 394.00 | 43 726.00 | 644 667.00 | 688 394.00 |
BZ Autres créances | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CF Disponibilités | 334 772.00 | | 334 772.00 | 334 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 632.00 | 43 726.00 | 1 004 905.00 | 1 048 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 265.00 | 61 100.00 | 1 010 165.00 | 1 071 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
DH Report à nouveau | -237 262.00 | -121 650.00 | | -237 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 925.00 | -115 611.00 | | 68 925.00 |
DL TOTAL (I) | -126 141.00 | -195 065.00 | | -126 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 799.00 | 259 572.00 | | 268 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 998.00 | 752 556.00 | | 713 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 574.00 | 132 488.00 | | 149 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 1 408.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 306.00 | 1 146 025.00 | | 1 136 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 165.00 | 950 959.00 | | 1 010 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 825.00 | 177 110.00 | 3 075 935.00 | 2 898 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 825.00 | 177 110.00 | 3 075 935.00 | 2 898 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 352.00 | 3 232 869.00 | | 3 076 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 427.00 | 3 348 480.00 | | 3 007 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 925.00 | -115 611.00 | | 68 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 434.00 | | 2 200.00 | 20 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 934.00 | | 2 200.00 | 18 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 836.00 | 2 538.00 | | 14 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 336.00 | 2 538.00 | | 13 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 226.00 | 8 500.00 | | 35 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 226.00 | 8 500.00 | | 35 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 226.00 | 8 500.00 | | 35 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 998.00 | 713 998.00 | | 713 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 688 394.00 | 688 394.00 | | 688 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 860.00 | 713 860.00 | | 713 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 508.00 | 867 508.00 | | 867 508.00 |