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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 895.00 | 18 597.00 | 4 298.00 | 22 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 433.00 | 24 135.00 | 4 298.00 | 28 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 283.00 | 12 301.00 | 436 982.00 | 449 283.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CF Disponibilités | 397 948.00 | | 397 948.00 | 397 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 919.00 | 12 301.00 | 839 617.00 | 851 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 352.00 | 36 436.00 | 843 915.00 | 880 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 317.00 | | | 403 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
DL TOTAL (I) | 576 911.00 | | | 576 911.00 |
DP Provisions pour risques | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 164.00 | | | 264 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 915.00 | | | 843 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 612.00 | | | 259 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 651.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 651.00 | 28 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 094.00 | 2 042.00 | | 22 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 430.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 985.00 | 1 612.00 | | 16 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 525.00 | 8 126.00 | 8 350.00 | 12 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 176.00 | 8 126.00 | 49 001.00 | 53 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 176.00 | 10 966.00 | 49 001.00 | 53 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 374.00 | 110 374.00 | | 110 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
UX Autres créances clients | 424 681.00 | 424 681.00 | | 424 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 970.00 | 453 970.00 | | 453 970.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 340.00 | 259 612.00 | 2 728.00 | 262 340.00 |