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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 620.00 | 18 610.00 | 9.00 | 18 620.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 072.00 | 11 544.00 | 528.00 | 12 072.00 |
BF Prêts | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 824 429.00 | 401 133.00 | 5 423 295.00 | 5 824 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
BZ Autres créances | 1 815 296.00 | 82 759.00 | 1 732 537.00 | 1 815 296.00 |
CF Disponibilités | 210 712.00 | | 210 712.00 | 210 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 170.00 | | 129 170.00 | 129 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 264.00 | 82 759.00 | 2 151 506.00 | 2 234 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 058 693.00 | 483 892.00 | 7 574 801.00 | 8 058 693.00 |
CU Autres participations | 5 741 124.00 | 346 587.00 | 5 394 538.00 | 5 741 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
DG Autres réserves | 658 493.00 | 946 994.00 | | 658 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889.00 | -288 501.00 | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 076.00 | 2 707 186.00 | | 2 715 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 082.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 523.00 | 4 179 943.00 | | 2 145 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 548.00 | 1 398 846.00 | | 2 409 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 040.00 | 70 424.00 | | 158 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 615.00 | 139 468.00 | | 137 615.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 725.00 | 5 797 681.00 | | 4 859 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 574 801.00 | 8 545 949.00 | | 7 574 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 603.00 | | 1 342 603.00 | 1 342 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 603.00 | | 1 342 603.00 | 1 342 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 877.00 | 60 244.00 | | 80 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 877.00 | 101 326.00 | | 80 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 939.00 | -101 326.00 | | -33 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 395.00 | 1 356 661.00 | | 1 406 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 506.00 | 1 645 162.00 | | 1 398 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 889.00 | -288 501.00 | | 7 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 826 055.00 | | 1 368.00 | 5 826 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 031.00 | 5 769 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 994.00 | 5 824 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 36 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 941.00 | | 678.00 | 17 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 761.00 | | 667.00 | 36 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 771 352.00 | | 23.00 | 5 771 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 366.00 | 1 144.00 | 963.00 | 54 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 605.00 | 1 005.00 | | 17 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 761.00 | 139.00 | 963.00 | 36 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 346.00 | 45 000.00 | | 384 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 428.00 | 45 000.00 | 41 082.00 | 425 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 676.00 | 61 676.00 | | 61 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 040.00 | 158 040.00 | | 158 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
UX Autres créances clients | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VC Groupe et associés | 879 054.00 | 879 054.00 | | 879 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 523.00 | 472 876.00 | 1 672 646.00 | 2 145 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 347 872.00 | 2 347 872.00 | | 2 347 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033 491.00 | | | 2 033 491.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 963.00 | 917 963.00 | | 917 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 170.00 | 129 170.00 | | 129 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 773.00 | 2 024 795.00 | 26 978.00 | 2 051 773.00 |
VW T.V.A. | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 725.00 | 3 187 079.00 | 1 672 646.00 | 4 859 725.00 |