| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 048.00 | 23 528.00 | 520.00 | 24 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 051.00 | 24 032.00 | 4 020.00 | 28 051.00 |
BT Marchandises | 19 117.00 | 6 332.00 | 12 785.00 | 19 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CF Disponibilités | 151 274.00 | | 151 274.00 | 151 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 270.00 | 6 332.00 | 204 938.00 | 211 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 321.00 | 30 364.00 | 208 957.00 | 239 321.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 913.00 | 123 848.00 | | 131 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 150.00 | 20 564.00 | | 14 150.00 |
DL TOTAL (I) | 190 063.00 | 188 413.00 | | 190 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 5 369.00 | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 216.00 | 17 527.00 | | 15 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 895.00 | 22 899.00 | | 18 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 957.00 | 211 312.00 | | 208 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 895.00 | 22 899.00 | | 18 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
FG Production vendue services | 115 091.00 | | 115 091.00 | 115 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 595.00 | | 116 595.00 | 116 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 534.00 | 2 645.00 | | 4 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 494.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 2 500.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 2 476.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 3 087.00 | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 015.00 | 126 670.00 | | 123 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 866.00 | 106 106.00 | | 108 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 150.00 | 20 564.00 | | 14 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 786.00 | | 1 265.00 | 26 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 287.00 | | 265.00 | 24 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | 1 000.00 | 2 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 865.00 | 166.00 | | 23 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 865.00 | 166.00 | | 23 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 548.00 | | 1 217.00 | 7 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548.00 | | 1 217.00 | 7 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 548.00 | | 1 217.00 | 7 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 018.00 | 40 878.00 | 2 139.00 | 43 018.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 1 200.00 | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 549.00 | 7 735.00 | | 7 549.00 |
ST Autres comptes | 17 029.00 | 18 401.00 | | 17 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 116.00 | 13 816.00 | | 13 116.00 |
YT Sous‐traitance | 4 056.00 | 5 370.00 | | 4 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 640.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | 1 840.00 | | 1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 583.00 | 23 161.00 | | 23 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 851.00 | 5 712.00 | | 5 851.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 751.00 | 45 522.00 | | 41 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |