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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 139.00 | 25 897.00 | 241.00 | 26 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 354.00 | 60 193.00 | 63 161.00 | 123 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 838.00 | 86 090.00 | 63 748.00 | 149 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 769.00 | 60 048.00 | 287 721.00 | 347 769.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 753.00 | | 321 753.00 | 321 753.00 |
CF Disponibilités | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 443.00 | 60 048.00 | 644 395.00 | 704 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 281.00 | 146 138.00 | 708 143.00 | 854 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 221.00 | | | 83 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 110.00 | 61 997.00 | | 202 110.00 |
DL TOTAL (I) | 225 494.00 | 85 381.00 | | 225 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110.00 | 26 821.00 | | 7 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 885.00 | 81 331.00 | | 113 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | 51 767.00 | | 22 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 379.00 | 158 308.00 | | 202 379.00 |
EA Autres dettes | 21 248.00 | 24 183.00 | | 21 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 144.00 | 150 389.00 | | 115 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 648.00 | 492 802.00 | | 482 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 143.00 | 578 184.00 | | 708 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 648.00 | 492 802.00 | | 482 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 144.00 | 115 144.00 | | 115 144.00 |
UX Autres créances clients | 264 548.00 | 264 548.00 | | 264 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VI Groupe et associés | 113 885.00 | 113 885.00 | | 113 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 535.00 | 276 313.00 | 83 222.00 | 359 535.00 |
VW T.V.A. | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 647.00 | 482 647.00 | | 482 647.00 |