| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AN Terrains | 213 882.00 | | 213 882.00 | 213 882.00 |
AP Constructions | 551 129.00 | 500 975.00 | 50 154.00 | 551 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 137 250.00 | 10 342 051.00 | 4 795 198.00 | 15 137 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 140 441.00 | 4 769 227.00 | 3 371 214.00 | 8 140 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BF Prêts | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 648.00 | | 98 648.00 | 98 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 006 971.00 | 15 679 446.00 | 10 327 524.00 | 26 006 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 129.00 | | 116 129.00 | 116 129.00 |
BN En cours de production de biens | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 435 064.00 | 455 391.00 | 5 979 672.00 | 6 435 064.00 |
BZ Autres créances | 5 632 684.00 | | 5 632 684.00 | 5 632 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 270 535.00 | 455 391.00 | 12 815 144.00 | 13 270 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 277 506.00 | 16 134 838.00 | 23 142 668.00 | 39 277 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
CU Autres participations | 1 727 884.00 | | 1 727 884.00 | 1 727 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
DG Autres réserves | 3 383 155.00 | 3 233 472.00 | | 3 383 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 088.00 | 649 683.00 | | 1 345 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419 772.00 | 62 624.00 | | 419 772.00 |
DK Provisions réglementées | 752 082.00 | 852 388.00 | | 752 082.00 |
DL TOTAL (I) | 6 520 296.00 | 5 418 365.00 | | 6 520 296.00 |
DP Provisions pour risques | 68 744.00 | 80 278.00 | | 68 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 744.00 | 80 278.00 | | 68 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 360 971.00 | 10 115 773.00 | | 9 360 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 4 367.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 526.00 | 4 099 731.00 | | 4 624 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053 132.00 | 1 766 986.00 | | 2 053 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 791.00 | 167 996.00 | | 460 791.00 |
EA Autres dettes | 51 191.00 | 60 131.00 | | 51 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 553 628.00 | 16 214 986.00 | | 16 553 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 142 668.00 | 21 713 630.00 | | 23 142 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 935 545.00 | 14 771 434.00 | | 9 935 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 964.00 | 5 611.00 | | 12 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
FD Production vendue biens | 1 750 475.00 | | 1 750 475.00 | 1 750 475.00 |
FG Production vendue services | 23 327 091.00 | | 23 327 091.00 | 23 327 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 086 065.00 | | 25 086 065.00 | 25 086 065.00 |
FM Production stockée | | | -58 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 681 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 931 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 820 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 427.00 | |
GE Autres charges | | | 123 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 321 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459 741.00 | 448 830.00 | | 459 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 520.00 | 700 402.00 | | 344 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 950.00 | 306 343.00 | | 453 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 585.00 | 1 006 746.00 | | 818 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 786.00 | 520 572.00 | | 152 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 119.00 | 289 691.00 | | 216 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 905.00 | 830 378.00 | | 368 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 680.00 | 176 367.00 | | 449 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 535.00 | 46 156.00 | | 211 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 318.00 | 56 248.00 | | 401 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 700 168.00 | 25 013 650.00 | | 26 700 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 355 079.00 | 24 363 967.00 | | 25 355 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 088.00 | 649 683.00 | | 1 345 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 449.00 | 48 365.00 | | 14 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 075 564.00 | | 1 705 845.00 | 25 075 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 724.00 | 1 830 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 439.00 | 26 006 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769 714.00 | 24 054 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 203 467.00 | | 1 620 845.00 | 23 203 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 023.00 | | 85 000.00 | 1 750 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 390 407.00 | 2 043 531.00 | 754 492.00 | 14 390 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 313.00 | 7 878.00 | | 59 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 331 094.00 | 2 035 653.00 | 754 492.00 | 14 331 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 852 388.00 | 176 979.00 | 277 285.00 | 852 388.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 278.00 | 39 140.00 | 50 674.00 | 80 278.00 |
6T Sur comptes clients | 587 629.00 | 27 427.00 | 159 665.00 | 587 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 989.00 | | 143 989.00 | 143 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 619.00 | 27 427.00 | 303 655.00 | 731 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664 287.00 | 243 546.00 | 631 615.00 | 1 664 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 427.00 | 177 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 119.00 | 453 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 526.00 | 4 624 526.00 | | 4 624 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 552.00 | 813 552.00 | | 813 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 907.00 | 351 907.00 | | 351 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 791.00 | 460 791.00 | | 460 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
UP Prêts | 3 766.00 | 1 106.00 | 2 659.00 | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 648.00 | 6 610.00 | 92 038.00 | 98 648.00 |
UX Autres créances clients | 5 929 558.00 | 5 923 454.00 | 6 104.00 | 5 929 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 505.00 | 32 914.00 | 472 591.00 | 505 505.00 |
VB T. V. A. | 723 844.00 | 723 844.00 | | 723 844.00 |
VC Groupe et associés | 4 824 625.00 | 4 824 625.00 | | 4 824 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 360 971.00 | 2 742 888.00 | 6 290 759.00 | 9 360 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 998 200.00 | | | 1 998 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 760 354.00 | | | 2 760 354.00 |
VP Divers | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 170 163.00 | 11 596 770.00 | 573 393.00 | 12 170 163.00 |
VW T.V.A. | 794 029.00 | 794 029.00 | | 794 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 553 628.00 | 9 935 545.00 | 6 290 759.00 | 16 553 628.00 |