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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 852.00 | 13 269.00 | 6 584.00 | 19 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 823.00 | 413 827.00 | 9 996.00 | 423 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 681.00 | 29 317.00 | 5 365.00 | 34 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 357.00 | 456 413.00 | 21 944.00 | 478 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 443.00 | | 406 443.00 | 406 443.00 |
BZ Autres créances | 192 302.00 | | 192 302.00 | 192 302.00 |
CF Disponibilités | 114 113.00 | | 114 113.00 | 114 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 433.00 | | 792 433.00 | 792 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 790.00 | 456 413.00 | 814 377.00 | 1 270 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 1 360.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 202 892.00 | 192 863.00 | | 202 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 608.00 | 25 669.00 | | 150 608.00 |
DL TOTAL (I) | 540 500.00 | 389 892.00 | | 540 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 097.00 | 30 995.00 | | 19 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 413.00 | 97 416.00 | | 126 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 367.00 | 109 318.00 | | 128 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 877.00 | 237 730.00 | | 273 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 377.00 | 627 622.00 | | 814 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 017.00 | | 8 340.00 | 470 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 922.00 | | 6 930.00 | 12 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 094.00 | | 1 410.00 | 457 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 283.00 | 8 130.00 | | 448 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 922.00 | 347.00 | | 12 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 360.00 | 7 784.00 | | 435 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
UX Autres créances clients | 406 443.00 | 406 443.00 | | 406 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VC Groupe et associés | 160 812.00 | | 160 812.00 | 160 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 097.00 | 12 048.00 | 7 048.00 | 19 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 320.00 | 470 508.00 | 160 812.00 | 631 320.00 |
VW T.V.A. | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 877.00 | 266 829.00 | 7 048.00 | 273 877.00 |