| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 865.00 | 6 511.00 | 354.00 | 6 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
AN Terrains | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
AP Constructions | 92 393.00 | 90 798.00 | 1 596.00 | 92 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 351.00 | 498 041.00 | 15 311.00 | 513 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 828.00 | 552 652.00 | 30 176.00 | 582 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 180.00 | 1 168 182.00 | 98 998.00 | 1 267 180.00 |
BT Marchandises | 211 594.00 | | 211 594.00 | 211 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 753.00 | 27 902.00 | 278 851.00 | 306 753.00 |
BZ Autres créances | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CF Disponibilités | 107 896.00 | | 107 896.00 | 107 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 710.00 | 27 902.00 | 609 808.00 | 637 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 890.00 | 1 196 084.00 | 708 806.00 | 1 904 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 470.00 | 104 470.00 | | 104 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
DH Report à nouveau | -22 092.00 | -14 996.00 | | -22 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 199.00 | -7 096.00 | | 13 199.00 |
DL TOTAL (I) | 105 851.00 | 92 653.00 | | 105 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 671.00 | 36 721.00 | | 29 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 061.00 | 558 517.00 | | 458 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 165.00 | 80 402.00 | | 74 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 058.00 | 38 267.00 | | 41 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 955.00 | 713 908.00 | | 602 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 806.00 | 806 560.00 | | 708 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 417.00 | 684 236.00 | | 580 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 148.00 | | 1 328 148.00 | 1 328 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 148.00 | | 1 328 148.00 | 1 328 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 203.00 | 18 382.00 | | 18 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 484.00 | 1 335 748.00 | | 1 446 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 285.00 | 1 342 844.00 | | 1 433 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 199.00 | -7 096.00 | | 13 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 593.00 | | 2 587.00 | 1 264 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 167.00 | | 2 587.00 | 1 206 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 305.00 | 33 876.00 | | 1 134 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 656.00 | 855.00 | | 5 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 649.00 | 33 022.00 | | 1 128 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
UX Autres créances clients | 221 547.00 | 221 547.00 | | 221 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 205.00 | 85 205.00 | | 85 205.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 671.00 | 7 134.00 | 22 538.00 | 29 671.00 |
VI Groupe et associés | 458 061.00 | 458 061.00 | | 458 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VP Divers | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 219.00 | 318 219.00 | | 318 219.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 955.00 | 580 417.00 | 22 538.00 | 602 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | 3 907.00 | | 4 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 137.00 | 10 527.00 | | 14 137.00 |
ST Autres comptes | 198 512.00 | 189 945.00 | | 198 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 956.00 | 19 590.00 | | 19 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | 2 467.00 | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 097.00 | 6 374.00 | | 6 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 762.00 | 134 956.00 | | 136 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 555.00 | 118 009.00 | | 135 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 605.00 | 220 062.00 | | 232 605.00 |