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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
AP Constructions | 1 963 500.00 | 296 759.00 | 1 666 741.00 | 1 963 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 408.00 | 128 358.00 | 37 050.00 | 165 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 402.00 | 152 595.00 | 10 807.00 | 163 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 559.00 | 1 339 549.00 | 2 324 009.00 | 3 663 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
BZ Autres créances | 1 625 671.00 | 852 000.00 | 773 671.00 | 1 625 671.00 |
CF Disponibilités | 2 213 494.00 | | 2 213 494.00 | 2 213 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 921.00 | 852 000.00 | 3 036 921.00 | 3 888 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 480.00 | 2 191 549.00 | 5 360 930.00 | 7 552 480.00 |
CU Autres participations | 919 698.00 | 761 837.00 | 157 861.00 | 919 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 849 418.00 | | | 4 849 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 604.00 | | | 147 604.00 |
DL TOTAL (I) | 5 041 037.00 | | | 5 041 037.00 |
DP Provisions pour risques | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827.00 | | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 893.00 | | | 115 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 930.00 | | | 5 360 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 893.00 | | | 115 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 057.00 | | 430 057.00 | 430 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 057.00 | | 430 057.00 | 430 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 083.00 | | | -12 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 481.00 | | | 533 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 876.00 | | | 385 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 604.00 | | | 147 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 961.00 | 113 408.00 | 65 656.00 | 529 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 961.00 | 113 408.00 | 65 656.00 | 529 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 000.00 | | 18 000.00 | 222 000.00 |
6T Sur comptes clients | 848 000.00 | 4 000.00 | | 848 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 000.00 | 4 000.00 | | 848 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 000.00 | 4 000.00 | 18 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675 427.00 | 1 675 427.00 | | 1 675 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 427.00 | 1 675 427.00 | 100 000.00 | 1 775 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |