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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 84 283.00 | 84 283.00 | | 84 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 722.00 | 212 342.00 | 41 380.00 | 253 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 148.00 | 32 742.00 | 3 405.00 | 36 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 982.00 | 329 367.00 | 197 615.00 | 526 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 995.00 | | 123 995.00 | 123 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 977.00 | 329 367.00 | 321 610.00 | 650 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 871.00 | 86 343.00 | | 100 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | 14 528.00 | | 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 392.00 | 4 222.00 | | 2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 120 184.00 | 121 862.00 | | 120 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 506.00 | 111 459.00 | | 64 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 407.00 | 66 653.00 | | 58 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 830.00 | 11 357.00 | | 32 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 082.00 | 42 071.00 | | 45 082.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 425.00 | 231 540.00 | | 201 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 610.00 | 353 402.00 | | 321 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 661.00 | 215 425.00 | | 159 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 515.00 | | 408 515.00 | 408 515.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 620.00 | | 408 620.00 | 408 620.00 |
FM Production stockée | | | 13 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 757.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 691.00 | 379 150.00 | | 432 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 538.00 | 364 622.00 | | 432 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153.00 | 14 528.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 486.00 | | 9 666.00 | 381 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 610.00 | 12 757.00 | 17 000.00 | 333 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 610.00 | 12 757.00 | 17 000.00 | 333 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 391.00 | 2 455.00 | 5 936.00 | 8 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 115.00 | 20 287.00 | 35 828.00 | 56 115.00 |
VI Groupe et associés | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 529.00 | 60 199.00 | 330.00 | 60 529.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 425.00 | 159 661.00 | 41 764.00 | 201 425.00 |