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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 406 398.00 | | 406 398.00 | 406 398.00 |
AP Constructions | 2 075 383.00 | 494 212.00 | 1 581 172.00 | 2 075 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 219.00 | 105 360.00 | 364 859.00 | 470 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 756 605.00 | 4 341 185.00 | 5 415 420.00 | 9 756 605.00 |
BN En cours de production de biens | 3 031 691.00 | 2 243 617.00 | 788 074.00 | 3 031 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 757 683.00 | 3 592 892.00 | 7 164 791.00 | 10 757 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 435.00 | | 1 041 435.00 | 1 041 435.00 |
BZ Autres créances | 56 305 700.00 | 497 312.00 | 55 808 388.00 | 56 305 700.00 |
CF Disponibilités | 2 813 464.00 | | 2 813 464.00 | 2 813 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 949 973.00 | 6 333 822.00 | 67 616 151.00 | 73 949 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 706 577.00 | 10 675 007.00 | 73 031 571.00 | 83 706 577.00 |
CU Autres participations | 6 804 605.00 | 3 741 613.00 | 3 062 992.00 | 6 804 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 223.00 | 109 223.00 | | 109 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 35 015 995.00 | 35 015 995.00 | | 35 015 995.00 |
DH Report à nouveau | 2 203 690.00 | 1 439 490.00 | | 2 203 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963 416.00 | 1 264 200.00 | | 2 963 416.00 |
DL TOTAL (I) | 51 292 324.00 | 48 828 909.00 | | 51 292 324.00 |
DP Provisions pour risques | 556 173.00 | 473 204.00 | | 556 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 332.00 | 283 332.00 | | 283 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 505.00 | 756 536.00 | | 839 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920 513.00 | 3 143 677.00 | | 2 920 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 412 949.00 | 14 471 087.00 | | 16 412 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 783.00 | 440 219.00 | | 549 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 513.00 | 744 547.00 | | 504 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 015.00 | 291 915.00 | | 277 015.00 |
EA Autres dettes | 234 970.00 | 331 850.00 | | 234 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 899 742.00 | 19 423 295.00 | | 20 899 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 031 571.00 | 69 008 740.00 | | 73 031 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 208 383.00 | 16 504 676.00 | | 18 208 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 380.00 | | 868 380.00 | 868 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 380.00 | | 868 380.00 | 868 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 654 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 836 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 969.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 821 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 864 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 592 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 033 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 441.00 | 1 120 954.00 | | 44 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 700.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 941.00 | 1 121 654.00 | | 47 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 62 374.00 | | 2 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 020.00 | 81 277.00 | | 12 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 210.00 | 143 651.00 | | 14 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 731.00 | 978 003.00 | | 33 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 308.00 | 933 835.00 | | 104 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 070 704.00 | 10 927 888.00 | | 11 070 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 289.00 | 9 663 687.00 | | 8 107 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963 416.00 | 1 264 201.00 | | 2 963 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 704 698.00 | | 63 927.00 | 9 704 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 020.00 | 6 804 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 020.00 | 9 756 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 952 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 121.00 | | 63 879.00 | 2 888 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 816 577.00 | | 48.00 | 6 816 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 431.00 | 130 141.00 | | 469 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 431.00 | 130 141.00 | | 469 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 536.00 | 82 969.00 | | 756 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 785 582.00 | 5 836 509.00 | 5 785 582.00 | 5 785 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 470 277.00 | 497 312.00 | 470 277.00 | 470 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 997 472.00 | 6 333 821.00 | 6 255 859.00 | 9 997 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 754 008.00 | 6 416 790.00 | 6 255 859.00 | 10 754 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 919 478.00 | 5 785 582.00 | |
UG ‐ Financières | | 497 312.00 | 470 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 969 123.00 | 1 969 123.00 | | 1 969 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 783.00 | 549 783.00 | | 549 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 510.00 | 278 510.00 | | 278 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 015.00 | 277 015.00 | | 277 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 970.00 | 234 970.00 | | 234 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 435.00 | 1 041 435.00 | | 1 041 435.00 |
VB T. V. A. | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |
VC Groupe et associés | 55 347 171.00 | 55 347 171.00 | | 55 347 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 918 620.00 | 227 260.00 | 953 714.00 | 2 918 620.00 |
VI Groupe et associés | 14 443 826.00 | 14 443 826.00 | | 14 443 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 960.00 | | | 222 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 249.00 | 375 249.00 | | 375 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 876.00 | 483 876.00 | | 483 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 347 134.00 | 57 347 134.00 | | 57 347 134.00 |
VW T.V.A. | 194 258.00 | 194 258.00 | | 194 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 899 743.00 | 18 208 383.00 | 953 714.00 | 20 899 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 648.00 | 40 357.00 | | 42 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 355.00 | 170 915.00 | | 386 355.00 |
ST Autres comptes | 24 569.00 | 16 736.00 | | 24 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 804.00 | 39 892.00 | | 43 804.00 |
YT Sous‐traitance | | 350 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 940.00 | 12 359.00 | | 14 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 689.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 130.00 | 42 046.00 | | 44 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 411.00 | 132 974.00 | | 160 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 526.00 | 194 240.00 | | 130 526.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 668.00 | 589 902.00 | | 469 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |