| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 132.00 | 1 466.00 | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 959.00 | 21 424.00 | 3 535.00 | 24 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 856.00 | 258 263.00 | 76 593.00 | 334 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 962.00 | 279 819.00 | 122 143.00 | 401 962.00 |
BT Marchandises | 477 083.00 | 62 837.00 | 414 246.00 | 477 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 597.00 | 500.00 | 43 097.00 | 43 597.00 |
BZ Autres créances | 167 659.00 | | 167 659.00 | 167 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 732.00 | | 299 732.00 | 299 732.00 |
CF Disponibilités | 459 715.00 | | 459 715.00 | 459 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 128.00 | 63 337.00 | 1 386 791.00 | 1 450 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 690.00 | 343 156.00 | 1 506 534.00 | 1 849 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -2 400.00 | | -2 400.00 | -2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 036 099.00 | | | 1 036 099.00 |
DH Report à nouveau | -20 017.00 | | | -20 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 615.00 | | | 1 119 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 099.00 | | | 176 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 894.00 | | | 140 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 918.00 | | | 386 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 534.00 | | | 1 506 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 918.00 | | | 386 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 275.00 | | 8 688.00 | 393 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 725.00 | | 7 089.00 | 352 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 595.00 | 35 223.00 | | 244 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 595.00 | 35 091.00 | | 244 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 449.00 | 23 388.00 | | 39 449.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 500.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 116.00 | 23 888.00 | 1 667.00 | 41 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 116.00 | 23 888.00 | 1 667.00 | 41 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 888.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 099.00 | 176 099.00 | | 176 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
UX Autres créances clients | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 223.00 | 211 597.00 | 40 626.00 | 252 223.00 |
VW T.V.A. | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 916.00 | 386 918.00 | | 386 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
ST Autres comptes | 126 049.00 | | | 126 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 928.00 | | | 127 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 394.00 | | | 469 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 787.00 | | | 334 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 039.00 | | | 282 039.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |