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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 519.00 | -519.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 966.00 | 119 998.00 | 967.00 | 120 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 754.00 | 273 322.00 | 17 431.00 | 290 754.00 |
BF Prêts | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 465.00 | 393 840.00 | 52 625.00 | 446 465.00 |
BT Marchandises | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 872.00 | | 193 872.00 | 193 872.00 |
BZ Autres créances | 3 442 868.00 | | 3 442 868.00 | 3 442 868.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 543.00 | | 3 697 543.00 | 3 697 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 009.00 | 393 840.00 | 3 750 169.00 | 4 144 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 091 243.00 | | | 1 091 243.00 |
DH Report à nouveau | -209 043.00 | | | -209 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 057.00 | | | -146 057.00 |
DL TOTAL (I) | 903 838.00 | | | 903 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 323.00 | | | 2 772 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
EA Autres dettes | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 330.00 | | | 2 846 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 169.00 | | | 3 750 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 008.00 | | | 2 822 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 702.00 | | 241 702.00 | 241 702.00 |
FG Production vendue services | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 513.00 | | 245 513.00 | 245 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 112.00 | | | 260 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 169.00 | | | 406 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 057.00 | | | -146 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 303.00 | | 19 162.00 | 427 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 920.00 | | 18 800.00 | 392 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 302.00 | | 362.00 | 33 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 745.00 | 2 094.00 | | 391 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 360.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 586.00 | 1 734.00 | | 391 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 323.00 | 2 772 323.00 | | 2 772 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
UP Prêts | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 193 872.00 | 193 872.00 | | 193 872.00 |
VB T. V. A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VC Groupe et associés | 3 224 469.00 | 3 224 469.00 | | 3 224 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 663.00 | 199 663.00 | | 199 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 902.00 | 3 646 237.00 | 33 664.00 | 3 679 902.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 008.00 | 2 822 008.00 | | 2 822 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
ST Autres comptes | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
YT Sous‐traitance | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 092.00 | | | 156 092.00 |