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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 15 565.00 | 8 405.00 | 7 160.00 | 15 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 226.00 | 106 706.00 | 5 520.00 | 112 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 372 893.00 | 3 171 934.00 | 1 200 959.00 | 4 372 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 380.00 | 3 287 045.00 | 1 232 335.00 | 4 519 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 613.00 | 4 400.00 | 1 640 213.00 | 1 644 613.00 |
BZ Autres créances | 298 079.00 | | 298 079.00 | 298 079.00 |
CF Disponibilités | 1 022 548.00 | | 1 022 548.00 | 1 022 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 122.00 | 4 400.00 | 3 035 722.00 | 3 040 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 502.00 | 3 291 445.00 | 4 268 057.00 | 7 559 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 444.00 | 1 061 423.00 | | 1 084 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 845.00 | 323 021.00 | | 227 845.00 |
DK Provisions réglementées | 266 071.00 | 257 191.00 | | 266 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 361.00 | 1 916 636.00 | | 1 853 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 911.00 | 952 126.00 | | 931 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 516.00 | 46 209.00 | | 88 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 927.00 | 933 138.00 | | 754 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 874.00 | 684 100.00 | | 625 874.00 |
EA Autres dettes | 13 468.00 | 5 013.00 | | 13 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 696.00 | 2 620 586.00 | | 2 414 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 057.00 | 4 537 222.00 | | 4 268 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 724.00 | | 1 413 724.00 | 1 413 724.00 |
FD Production vendue biens | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FG Production vendue services | 8 602 582.00 | 12 423.00 | 8 615 004.00 | 8 602 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 016 601.00 | 12 423.00 | 10 029 024.00 | 10 016 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 440 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 109 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 364.00 | 1 102.00 | | 19 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 112.00 | 13 000.00 | | 95 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 099.00 | 92 722.00 | | 77 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 575.00 | 106 825.00 | | 191 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 479.00 | 13 397.00 | | 31 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 487.00 | 385.00 | | 68 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 978.00 | 97 420.00 | | 85 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 944.00 | 111 202.00 | | 185 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 631.00 | -4 377.00 | | 5 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 150.00 | 47 184.00 | | 33 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 278.00 | 126 893.00 | | 70 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 632 261.00 | 10 377 808.00 | | 10 632 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 404 416.00 | 10 054 787.00 | | 10 404 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 845.00 | 323 021.00 | | 227 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 170.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 676.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 494.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 61.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 723.00 | 454 005.00 | 260 683.00 | 3 093 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 047.00 | 454 005.00 | 258 007.00 | 3 091 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 257 191.00 | 85 978.00 | 77 099.00 | 257 191.00 |
6T Sur comptes clients | 610.00 | 3 790.00 | | 610.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 927.00 | 754 927.00 | | 754 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 643.00 | 235 643.00 | | 235 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 912.00 | 411 859.00 | 520 052.00 | 931 912.00 |
VI Groupe et associés | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 215.00 | | | 475 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VW T.V.A. | 267 903.00 | 267 903.00 | | 267 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 696.00 | 1 894 643.00 | 520 052.00 | 2 414 696.00 |