| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 349.00 | 1 369 305.00 | 36 044.00 | 1 405 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 530.00 | 429 277.00 | 50 253.00 | 479 530.00 |
BF Prêts | 938 886.00 | | 938 886.00 | 938 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 584.00 | 1 798 582.00 | 1 029 002.00 | 2 827 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
BN En cours de production de biens | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 145.00 | 41 845.00 | 297 300.00 | 339 145.00 |
BZ Autres créances | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
CF Disponibilités | 141 951.00 | | 141 951.00 | 141 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 484.00 | 41 845.00 | 648 639.00 | 690 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 068.00 | 1 840 427.00 | 1 677 641.00 | 3 518 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 967 256.00 | 967 256.00 | | 967 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 547.00 | 158 139.00 | | 44 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 173.00 | 1 185 764.00 | | 1 072 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 100 275.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 454.00 | 301 847.00 | | 404 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 536.00 | 251 814.00 | | 193 536.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | 57 502.00 | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 468.00 | 711 438.00 | | 605 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 641.00 | 1 897 203.00 | | 1 677 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 275 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 275 398.00 | |
FM Production stockée | | | 20 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 16 962.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | 16 962.00 | | 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 574.00 | 11 038.00 | | 5 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 452.00 | 63 604.00 | | 20 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 713.00 | 2 813 454.00 | | 2 334 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 166.00 | 2 655 315.00 | | 2 290 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 547.00 | 158 139.00 | | 44 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 575.00 | 35 924.00 | 10 917.00 | 1 773 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 575.00 | 35 924.00 | 10 917.00 | 1 773 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 173.00 | 8 227.00 | 2 555.00 | 36 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 173.00 | 8 227.00 | 2 555.00 | 36 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 173.00 | 8 227.00 | 2 555.00 | 36 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 454.00 | 404 454.00 | | 404 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 535.00 | 193 535.00 | | 193 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939 656.00 | | 939 656.00 | 939 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 392.00 | 413 392.00 | | 413 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 048.00 | 413 392.00 | 939 656.00 | 1 353 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 468.00 | 605 468.00 | | 605 468.00 |