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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262 204.00 | 3 857 793.00 | 404 412.00 | 4 262 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 970.00 | 3 861 212.00 | 415 758.00 | 4 276 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 870.00 | 5 353.00 | 37 517.00 | 42 870.00 |
BZ Autres créances | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
CF Disponibilités | 254 170.00 | | 254 170.00 | 254 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 025.00 | 5 353.00 | 365 673.00 | 371 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 996.00 | 3 866 565.00 | 781 431.00 | 4 647 996.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 330.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 573.00 | 95 342.00 | | 201 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 063.00 | 68 588.00 | | 37 063.00 |
DL TOTAL (I) | 406 756.00 | 331 709.00 | | 406 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | 29 589.00 | | 33 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 415.00 | 16 264.00 | | 15 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | 7 905.00 | | 4 165.00 |
EA Autres dettes | 267 993.00 | 382 473.00 | | 267 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 367.00 | 56 971.00 | | 53 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 675.00 | 493 202.00 | | 374 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 431.00 | 824 911.00 | | 781 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 675.00 | 487 716.00 | | 374 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 785.00 | | 771 785.00 | 771 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 785.00 | | 771 785.00 | 771 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 525.00 | 30 607.00 | | 31 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 525.00 | 30 607.00 | | 31 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 525.00 | 30 607.00 | | 31 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 383.00 | 37 738.00 | | 73 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 874.00 | 651 490.00 | | 812 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 301.00 | 556 148.00 | | 611 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 573.00 | 95 342.00 | | 201 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 088.00 | | 19 984.00 | 4 280 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -23 101.00 | | 4 276 970.00 | -23 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -23 101.00 | | 4 265 675.00 | -23 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 268 792.00 | | 19 984.00 | 4 268 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660 013.00 | 201 199.00 | | 3 660 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656 594.00 | 201 199.00 | | 3 656 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 621.00 | 770.00 | 2 038.00 | 6 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 621.00 | 770.00 | 2 038.00 | 6 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 621.00 | 770.00 | 2 038.00 | 6 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VB T. V. A. | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VI Groupe et associés | 266 437.00 | 266 437.00 | | 266 437.00 |
VP Divers | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 313.00 | 131 313.00 | | 131 313.00 |
VW T.V.A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 675.00 | 374 675.00 | | 374 675.00 |