| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 198.00 | | 12 196.00 | 12 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 173.00 | 21 773.00 | 1 400.00 | 23 173.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 718.00 | 21 773.00 | 13 945.00 | 35 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
060 Stock marchandises | 92 926.00 | | 92 926.00 | 92 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 051.00 | 298.00 | 6 753.00 | 7 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
084 Disponibilités | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 678.00 | 298.00 | 179 380.00 | 179 678.00 |
110 Total général Actif | 215 396.00 | 22 071.00 | 193 325.00 | 215 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 505.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 430.00 | 96 566.00 | | 106 430.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 877.00 | 17 504.00 | | 2 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 208.00 | 28 315.00 | | 28 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 684.00 | 12 966.00 | | 15 684.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 200.00 | 155 354.00 | | 153 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 356.00 | 46 683.00 | | 61 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 382.00 | 3 969.00 | | -6 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 045.00 | 51 696.00 | | 19 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 388.00 | -21 276.00 | | 1 388.00 |
242 Autres charges externes. | 44 439.00 | 41 306.00 | | 44 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 1 055.00 | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 348.00 | 7 000.00 | | 10 348.00 |
252 Charges sociales | 6 465.00 | 4 588.00 | | 6 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 463.00 | 564.00 | | 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 298.00 | | | 298.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 536.00 | 135 587.00 | | 138 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 663.00 | 19 767.00 | | 14 663.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 723.00 | 806.00 | | 723.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 253.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 294.00 | 19 101.00 | | 15 294.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 755.00 | | | 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 755.00 | | | 755.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 298.00 | | | 298.00 |