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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 238 174.00 | | 238 174.00 | 238 174.00 |
AP Constructions | 74 962.00 | 71 315.00 | 3 647.00 | 74 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 699.00 | 840 488.00 | 55 210.00 | 895 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 512.00 | 918 160.00 | 73 352.00 | 991 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 915.00 | 1 830 543.00 | 433 372.00 | 2 263 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BT Marchandises | 790 159.00 | | 790 159.00 | 790 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 651.00 | 823.00 | 137 828.00 | 138 651.00 |
BZ Autres créances | 128 816.00 | | 128 816.00 | 128 816.00 |
CF Disponibilités | 1 550 476.00 | | 1 550 476.00 | 1 550 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 876.00 | 823.00 | 2 619 053.00 | 2 619 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 792.00 | 1 831 366.00 | 3 052 426.00 | 4 883 792.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 772.00 | | | 299 772.00 |
DG Autres réserves | 361 482.00 | | | 361 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 117.00 | | | 568 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 171.00 | | | 1 282 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 890.00 | | | 432 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 225.00 | | | 1 070 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 074.00 | | | 246 074.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 254.00 | | | 1 770 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 426.00 | | | 3 052 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 254.00 | | | 1 770 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 521 212.00 | | 14 521 212.00 | 14 521 212.00 |
FG Production vendue services | -77 212.00 | 268 597.00 | 191 385.00 | -77 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 443 999.00 | 268 597.00 | 14 712 596.00 | 14 443 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 757 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 027 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 12 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 985 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 543.00 | | | 222 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 783 192.00 | | | 14 783 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 215 076.00 | | | 14 215 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 117.00 | | | 568 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 442.00 | 45 101.00 | | 1 785 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 862.00 | 45 101.00 | | 1 784 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 212.00 | 823.00 | 5 212.00 | 5 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 212.00 | 823.00 | 5 212.00 | 5 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 890.00 | 432 890.00 | | 432 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 225.00 | 1 070 225.00 | | 1 070 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 074.00 | 246 074.00 | | 246 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 681.00 | 277 681.00 | | 277 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 637.00 | 277 681.00 | 32 957.00 | 310 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 254.00 | 1 770 254.00 | | 1 770 254.00 |