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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 2 146.00 | 2 100.00 | 4 245.00 |
AH Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AP Constructions | 29 820.00 | 8 178.00 | 21 643.00 | 29 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 961.00 | 171 095.00 | 120 866.00 | 291 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 226.00 | 37 544.00 | 68 681.00 | 106 226.00 |
AX Avances et acomptes | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 161.00 | 218 962.00 | 250 199.00 | 469 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 239.00 | 4 837.00 | 362 401.00 | 367 239.00 |
BZ Autres créances | 150 593.00 | | 150 593.00 | 150 593.00 |
CF Disponibilités | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 653.00 | 4 837.00 | 573 815.00 | 578 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 814.00 | 223 799.00 | 824 014.00 | 1 047 814.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 660.00 | | | 178 660.00 |
DH Report à nouveau | 165 477.00 | | | 165 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 469.00 | | | -101 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
DL TOTAL (I) | 307 152.00 | | | 307 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 901.00 | | | 318 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 862.00 | | | 516 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 014.00 | | | 824 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 931.00 | | | 496 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 622.00 | | 152 469.00 | 394 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 930.00 | 469 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 330.00 | 434 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 717.00 | | 2 228.00 | 30 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 240.00 | | 149 800.00 | 362 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | 440.00 | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 168.00 | 64 810.00 | 70 017.00 | 224 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 148.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 171.00 | 64 663.00 | 70 017.00 | 222 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 9.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 901.00 | 318 901.00 | | 318 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 361 434.00 | 361 434.00 | | 361 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VC Groupe et associés | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 991.00 | 15 480.00 | 7 511.00 | 22 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 513.00 | 524 083.00 | 1 430.00 | 525 513.00 |
VW T.V.A. | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 442.00 | 496 931.00 | 7 511.00 | 504 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
ST Autres comptes | 312 045.00 | | | 312 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 390 714.00 | | | 390 714.00 |
YT Sous‐traitance | 274 460.00 | | | 274 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 740.00 | | | 330 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 079.00 | | | 277 079.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 573.00 | | | 676 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |