| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 181.00 | 5 403.00 | 1 778.00 | 7 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 011.00 | 27 729.00 | 2 282.00 | 30 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 914.00 | 33 132.00 | 17 781.00 | 50 914.00 |
BT Marchandises | 105 066.00 | | 105 066.00 | 105 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 714.00 | 15 688.00 | 620 025.00 | 635 714.00 |
BZ Autres créances | 119 958.00 | | 119 958.00 | 119 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 110 251.00 | | 110 251.00 | 110 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 003.00 | 15 688.00 | 967 314.00 | 983 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 917.00 | 48 821.00 | 985 095.00 | 1 033 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 115.00 | | | -181 115.00 |
DL TOTAL (I) | 250 471.00 | | | 250 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 531.00 | | | 138 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 597.00 | | | 218 597.00 |
EA Autres dettes | 176 293.00 | | | 176 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 615.00 | | | 733 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 095.00 | | | 985 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 615.00 | | | 533 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 347.00 | | 1 617.00 | 94 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 050.00 | 50 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 050.00 | 37 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 627.00 | | 1 617.00 | 80 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 199.00 | 1 984.00 | 45 050.00 | 76 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 199.00 | 1 984.00 | 45 050.00 | 76 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443.00 | 566.00 | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | 566.00 | | 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 531.00 | 138 531.00 | | 138 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 597.00 | 218 597.00 | | 218 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 487.00 | 176 487.00 | | 176 487.00 |
UX Autres créances clients | 635 714.00 | 635 714.00 | | 635 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 959.00 | 119 959.00 | | 119 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 380.00 | 767 380.00 | | 767 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 615.00 | 533 615.00 | | 733 615.00 |