| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 882.00 | 9 136.00 | 746.00 | 9 882.00 |
AH Fonds commercial | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 194.00 | 354 467.00 | 66 727.00 | 421 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 451.00 | 363 603.00 | 199 848.00 | 563 451.00 |
BP En cours de production de services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 802.00 | | 186 802.00 | 186 802.00 |
BZ Autres créances | 392 122.00 | | 392 122.00 | 392 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 674.00 | | 496 674.00 | 496 674.00 |
CF Disponibilités | 606 347.00 | | 606 347.00 | 606 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 743 946.00 | | 1 743 946.00 | 1 743 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 396.00 | 363 603.00 | 1 943 793.00 | 2 307 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 462.00 | 393 638.00 | | 337 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 370.00 | 63 824.00 | | 37 370.00 |
DL TOTAL (I) | 484 832.00 | 567 462.00 | | 484 832.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 968.00 | 414 025.00 | | 387 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 519.00 | 656 658.00 | | 777 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 474.00 | 197 830.00 | | 213 474.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 64 092.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 961.00 | 1 418 194.00 | | 1 383 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 793.00 | 1 985 657.00 | | 1 943 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 332.00 | 945 070.00 | | 1 034 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 920.00 | | 2 028 920.00 | 2 028 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 920.00 | | 2 028 920.00 | 2 028 920.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 300.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 681.00 | 32 215.00 | | 23 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 689.00 | 1 920 982.00 | | 2 055 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 319.00 | 1 857 158.00 | | 2 018 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 370.00 | 63 824.00 | | 37 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 127.00 | | 17 503.00 | 546 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 17 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 563 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 107.00 | | 2 020.00 | 123 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 723.00 | | 15 471.00 | 405 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 297.00 | | 12.00 | 17 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 276.00 | 35 327.00 | | 328 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 862.00 | 1 274.00 | | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 414.00 | 34 053.00 | | 320 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 775.00 | 75 000.00 | 12 775.00 | 12 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 12 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 519.00 | 777 519.00 | | 777 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 186 802.00 | 186 802.00 | | 186 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
VC Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 743.00 | 38 113.00 | 349 630.00 | 387 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 568.00 | 338 568.00 | | 338 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 216.00 | 579 216.00 | | 579 216.00 |
VW T.V.A. | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 961.00 | 1 034 332.00 | 349 630.00 | 1 383 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 728.00 | 24 427.00 | | 25 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 870 133.00 | 845 174.00 | | 870 133.00 |
ST Autres comptes | 241 714.00 | 227 976.00 | | 241 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 466.00 | 125 799.00 | | 139 466.00 |
YT Sous‐traitance | 40 814.00 | 60 469.00 | | 40 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225.00 | 3 017.00 | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 207.00 | 463.00 | | 3 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 935.00 | 24 890.00 | | 28 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 933.00 | 211 633.00 | | 376 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 280.00 | 211 633.00 | | 219 280.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 352.00 | 1 262 435.00 | | 1 292 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |