| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 398.00 | 35 509.00 | 889.00 | 36 398.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 350.00 | 103 095.00 | 5 255.00 | 108 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 428.00 | 21 178.00 | 3 250.00 | 24 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 830.00 | 207 659.00 | 130 171.00 | 337 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 599.00 | 367 441.00 | 966 158.00 | 1 333 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BT Marchandises | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 300.00 | 96 284.00 | 828 016.00 | 924 300.00 |
BZ Autres créances | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CF Disponibilités | 256 609.00 | | 256 609.00 | 256 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 156.00 | 96 284.00 | 1 197 873.00 | 1 294 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 756.00 | 463 725.00 | 2 164 031.00 | 2 627 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 361 693.00 | 336 425.00 | | 361 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 117.00 | 125 268.00 | | 65 117.00 |
DL TOTAL (I) | 597 789.00 | 632 673.00 | | 597 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 458.00 | 193 282.00 | | 108 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 916.00 | 1 395 527.00 | | 1 186 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 747.00 | 385 582.00 | | 263 747.00 |
EA Autres dettes | 7 121.00 | 8 939.00 | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 242.00 | 1 983 329.00 | | 1 566 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 031.00 | 2 616 002.00 | | 2 164 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 118 388.00 | 381.00 | 14 118 769.00 | 14 118 388.00 |
FG Production vendue services | 109 205.00 | 730 661.00 | 839 866.00 | 109 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 227 592.00 | 731 042.00 | 14 958 634.00 | 14 227 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 985 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 994 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 909.00 | |
GE Autres charges | | | 29 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 882 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 573.00 | 2 184.00 | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | 2 184.00 | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 990.00 | -2 184.00 | | -4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 381.00 | 57 212.00 | | 32 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 986 278.00 | 15 391 514.00 | | 14 986 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 921 162.00 | 15 266 246.00 | | 14 921 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 117.00 | 125 268.00 | | 65 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 958.00 | 12 650.00 | | 10 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 666.00 | | 70 184.00 | 1 315 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 250.00 | 1 333 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 250.00 | 368 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 898.00 | | 5 850.00 | 923 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 128.00 | | 64 334.00 | 356 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 134.00 | 33 307.00 | | 334 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 604.00 | 3 000.00 | | 135 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 530.00 | 30 307.00 | | 198 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 000.00 | 63 909.00 | 25 625.00 | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 63 909.00 | 25 625.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 63 909.00 | 25 625.00 | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 909.00 | 25 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 916.00 | 1 186 916.00 | | 1 186 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 932.00 | 117 932.00 | | 117 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
UX Autres créances clients | 822 459.00 | 822 459.00 | | 822 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 458.00 | 62 410.00 | 46 048.00 | 108 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 824.00 | | | 84 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VP Divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 522.00 | 977 882.00 | 35 640.00 | 1 013 522.00 |
VW T.V.A. | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 242.00 | 1 520 194.00 | 46 048.00 | 1 566 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |