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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 169.00 | 44 917.00 | 27 252.00 | 72 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 256.00 | 72 613.00 | 77 643.00 | 150 256.00 |
BT Marchandises | 38 801.00 | 1 942.00 | 36 859.00 | 38 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 212.00 | 268.00 | 5 944.00 | 6 212.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 315.00 | 2 209.00 | 114 105.00 | 116 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 571.00 | 74 823.00 | 191 748.00 | 266 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 148 888.00 | 153 248.00 | | 148 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 657.00 | -4 360.00 | | -13 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 974.00 | 10 074.00 | | 7 974.00 |
DL TOTAL (I) | 168 359.00 | 184 116.00 | | 168 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833.00 | 11 058.00 | | 4 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941.00 | 8 584.00 | | 6 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 3 338.00 | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 903.00 | 8 635.00 | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 389.00 | 31 615.00 | | 23 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 748.00 | 215 731.00 | | 191 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 845.00 | 8 282.00 | 5 514.00 | 69 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 845.00 | 8 282.00 | 5 514.00 | 69 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 106.00 | 6 730.00 | 376.00 | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |