| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AN Terrains | 212 576.00 | 151 322.00 | 61 255.00 | 212 576.00 |
AP Constructions | 636 617.00 | 338 393.00 | 298 223.00 | 636 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 594.00 | 1 620 183.00 | 289 411.00 | 1 909 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 676.00 | 202 285.00 | 8 391.00 | 210 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 370.00 | | 130 370.00 | 130 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 472.00 | 2 317 035.00 | 791 437.00 | 3 108 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 190.00 | 883.00 | 410 307.00 | 411 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 495.00 | 15 095.00 | 425 400.00 | 440 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 192.00 | | 262 192.00 | 262 192.00 |
BZ Autres créances | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 189 535.00 | 15 978.00 | 1 173 557.00 | 1 189 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 007.00 | 2 333 013.00 | 1 964 995.00 | 4 298 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 280.00 | 127 280.00 | | 127 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
DG Autres réserves | 1 214 021.00 | 1 214 021.00 | | 1 214 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 790.00 | -1 015 971.00 | | -1 233 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 537.00 | -217 818.00 | | -223 537.00 |
DL TOTAL (I) | -64 482.00 | 159 056.00 | | -64 482.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 343.00 | 315 435.00 | | 190 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 207.00 | 524 693.00 | | 142 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 269.00 | 120 405.00 | | 119 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 555.00 | 5 390.00 | | 37 555.00 |
EA Autres dettes | 1 540 102.00 | 1 294 813.00 | | 1 540 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 477.00 | 2 260 737.00 | | 2 029 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 995.00 | 2 431 793.00 | | 1 964 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 125.00 | 2 070 604.00 | | 1 934 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 945.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 210 229.00 | 6 260.00 | 3 216 490.00 | 3 210 229.00 |
FG Production vendue services | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 876.00 | 6 260.00 | 3 233 137.00 | 3 226 876.00 |
FM Production stockée | | | 54 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 594.00 | 27 081.00 | | 30 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 324.00 | 7 378.00 | | 29 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 324.00 | -7 378.00 | | -25 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 032.00 | 12 263.00 | | 23 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 502.00 | 3 377 576.00 | | 3 352 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 040.00 | 3 595 395.00 | | 3 576 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 537.00 | -217 818.00 | | -223 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 237.00 | | 160 025.00 | 2 979 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 790.00 | 3 108 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 790.00 | 3 099 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 098.00 | | 159 525.00 | 2 956 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 288.00 | | 500.00 | 18 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 014.00 | 116 319.00 | 1 298.00 | 2 202 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 163.00 | 116 319.00 | 1 298.00 | 2 197 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 207.00 | 142 207.00 | | 142 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 192.00 | 262 192.00 | | 262 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 134.00 | 94 782.00 | 95 352.00 | 190 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 102.00 | 1 540 102.00 | | 1 540 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 215.00 | | | 124 215.00 |
VP Divers | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 276.00 | 341 276.00 | | 341 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 477.00 | 1 934 125.00 | 95 352.00 | 2 029 477.00 |