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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 172.00 | 26 399.00 | 13 773.00 | 40 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 063.00 | 115 332.00 | 45 731.00 | 161 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 504.00 | 141 731.00 | 59 773.00 | 201 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 937.00 | 646.00 | 130 292.00 | 130 937.00 |
BZ Autres créances | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
CF Disponibilités | 463 371.00 | | 463 371.00 | 463 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 304.00 | 646.00 | 722 658.00 | 723 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 808.00 | 142 377.00 | 782 431.00 | 924 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 705.00 | 45 199.00 | | 99 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 459.00 | 90 505.00 | | 39 459.00 |
DL TOTAL (I) | 147 549.00 | 144 089.00 | | 147 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 390.00 | 197 089.00 | | 160 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 793.00 | 80 526.00 | | 71 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 742.00 | 410 084.00 | | 359 742.00 |
EA Autres dettes | 19 279.00 | 1 364.00 | | 19 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 882.00 | 689 062.00 | | 630 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 431.00 | 837 152.00 | | 782 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 882.00 | 689 062.00 | | 630 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 390.00 | | | 160 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 532.00 | | 33 585.00 | 218 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 613.00 | 201 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 613.00 | 201 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 263.00 | | 33 585.00 | 218 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 783.00 | 18 561.00 | 50 613.00 | 173 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 783.00 | 18 561.00 | 50 613.00 | 173 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 646.00 | | | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646.00 | | | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 677.00 | 227 677.00 | | 227 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 130 162.00 | 130 162.00 | | 130 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VI Groupe et associés | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321.00 | | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 787.00 | 198 787.00 | | 198 787.00 |
VW T.V.A. | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 882.00 | 630 882.00 | | 630 882.00 |