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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 105 776.00 | | 1 105 776.00 | 1 105 776.00 |
AP Constructions | 12 747 135.00 | 9 502 089.00 | 3 245 046.00 | 12 747 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 483.00 | 188 858.00 | 97 625.00 | 286 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 606 027.00 | | 606 027.00 | 606 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 256 238.00 | 9 690 947.00 | 12 565 290.00 | 22 256 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
BZ Autres créances | 867 261.00 | | 867 261.00 | 867 261.00 |
CF Disponibilités | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 833.00 | | 953 833.00 | 953 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 210 071.00 | 9 690 947.00 | 13 519 124.00 | 23 210 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 7 510 817.00 | | 7 510 817.00 | 7 510 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
DG Autres réserves | 6 945 483.00 | 4 482 570.00 | | 6 945 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 740.00 | 2 462 913.00 | | 826 740.00 |
DL TOTAL (I) | 9 021 286.00 | 8 194 545.00 | | 9 021 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 108.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 613 797.00 | 4 084 215.00 | | 3 613 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 820.00 | 181 802.00 | | 787 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 893.00 | 69 036.00 | | 54 893.00 |
EA Autres dettes | 41 176.00 | 41 337.00 | | 41 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 838.00 | 4 376 498.00 | | 4 497 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 519 124.00 | 12 571 043.00 | | 13 519 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 497 838.00 | 4 376 498.00 | | 4 497 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 108.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 410 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 209.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 913.00 | 186 057.00 | | 83 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 574.00 | 3 403 836.00 | | 2 018 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 834.00 | 940 922.00 | | 1 191 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 740.00 | 2 462 913.00 | | 826 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 690 891.00 | | 565 346.00 | 21 690 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 256 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 745 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 180 075.00 | | 565 346.00 | 14 180 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510 817.00 | | | 7 510 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 312 738.00 | 378 209.00 | | 9 312 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 312 738.00 | 378 209.00 | | 9 312 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 820.00 | 787 820.00 | | 787 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634 591.00 | 3 634 591.00 | | 3 634 591.00 |
UX Autres créances clients | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 261.00 | 867 261.00 | | 867 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 096.00 | 908 096.00 | | 908 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 838.00 | 4 497 838.00 | | 4 497 838.00 |