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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
AP Constructions | 211 617.00 | 200 175.00 | 11 441.00 | 211 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 857.00 | 39 080.00 | 5 777.00 | 44 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 518.00 | 90 612.00 | 4 906.00 | 95 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 401.00 | 446 962.00 | 391 439.00 | 838 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 422.00 | | 280 422.00 | 280 422.00 |
BN En cours de production de biens | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 598.00 | | 301 598.00 | 301 598.00 |
BZ Autres créances | 227 037.00 | | 227 037.00 | 227 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 710.00 | 3 292.00 | 478 418.00 | 481 710.00 |
CF Disponibilités | 314 798.00 | | 314 798.00 | 314 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 838.00 | 3 292.00 | 1 728 546.00 | 1 731 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 239.00 | 450 254.00 | 2 119 985.00 | 2 570 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 452 862.00 | 94 483.00 | 358 379.00 | 452 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 950.00 | 1 085 741.00 | | 1 117 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 381.00 | 32 209.00 | | 21 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 332.00 | 1 667 950.00 | | 1 689 332.00 |
DP Provisions pour risques | 26 276.00 | 18 700.00 | | 26 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 276.00 | 18 700.00 | | 26 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 633.00 | 197 867.00 | | 205 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 451.00 | 99 406.00 | | 107 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 753.00 | 115 931.00 | | 90 753.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 336.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 378.00 | 413 540.00 | | 404 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 985.00 | 2 100 190.00 | | 2 119 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 378.00 | 413 540.00 | | 404 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 010.00 | | 455 958.00 | 948 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562 294.00 | | 452 862.00 | 562 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 567.00 | 838 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 562 294.00 | 452 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 1 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 373 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 463.00 | | 2 940.00 | 372 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779.00 | | 156.00 | 10 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 650.00 | 424 496.00 | 564 184.00 | 586 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 439.00 | 419 338.00 | 562 294.00 | 237 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1.00 | 58.00 | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 121.00 | 5 157.00 | 1 833.00 | 348 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700.00 | 26 276.00 | 18 700.00 | 18 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 670.00 | 3 292.00 | 9 670.00 | 9 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 670.00 | 3 292.00 | 9 670.00 | 9 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 370.00 | 29 568.00 | 28 370.00 | 28 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 276.00 | 18 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 292.00 | 9 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 301 598.00 | 301 598.00 | | 301 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VI Groupe et associés | 205 633.00 | 205 633.00 | | 205 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 495.00 | 200 495.00 | | 200 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 665.00 | 538 665.00 | | 538 665.00 |
VW T.V.A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 378.00 | 404 378.00 | | 404 378.00 |