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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
BZ Autres créances | 13 301 734.00 | | 13 301 734.00 | 13 301 734.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 342 448.00 | | 13 342 448.00 | 13 342 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 342 448.00 | | 13 342 448.00 | 13 342 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -433 738.00 | | | -433 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 089 312.00 | | | 13 089 312.00 |
DL TOTAL (I) | 12 663 196.00 | | | 12 663 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
EA Autres dettes | 666 195.00 | | | 666 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 252.00 | | | 679 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 342 448.00 | | | 13 342 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 252.00 | | | 679 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250 000.00 | | | 13 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250 508.00 | | | 13 250 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 123.00 | | | 292 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 123.00 | | | 292 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 958 384.00 | | | 12 958 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 452 249.00 | | | 13 452 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 937.00 | | | 362 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 089 312.00 | | | 13 089 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 041.00 | 18 835.00 | 457 876.00 | 439 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 041.00 | 18 835.00 | 457 876.00 | 439 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 195.00 | 666 195.00 | | 666 195.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VC Groupe et associés | 13 150 008.00 | | | 13 150 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 869.00 | | | 324 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 549.00 | | | 149 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 301 734.00 | 13 301 734.00 | | 13 301 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 252.00 | 679 252.00 | | 679 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
ST Autres comptes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YT Sous‐traitance | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 401.00 | | | 13 401.00 |