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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 230.00 | | 783 230.00 | 783 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 230.00 | | 883 230.00 | 883 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 917.00 | 974 315.00 | 111 602.00 | 1 085 917.00 |
BZ Autres créances | 3 344 047.00 | | 3 344 047.00 | 3 344 047.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 429 963.00 | 974 315.00 | 3 455 648.00 | 4 429 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 193.00 | 974 315.00 | 4 338 879.00 | 5 313 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 691 859.00 | 691 859.00 | | 691 859.00 |
DH Report à nouveau | 2 412 184.00 | 1 289 723.00 | | 2 412 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 595.00 | 1 122 461.00 | | 964 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 638.00 | 3 154 043.00 | | 4 118 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 19 978.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 647.00 | 81 636.00 | | 132 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 934.00 | 41 859.00 | | 37 934.00 |
EA Autres dettes | 49 659.00 | 50 994.00 | | 49 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 240.00 | 194 648.00 | | 220 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 879.00 | 3 348 691.00 | | 4 338 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 240.00 | | | 220 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 980.00 | | 1 059 980.00 | 1 059 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 980.00 | | 1 059 980.00 | 1 059 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 465.00 | 902 840.00 | | 1 060 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 870.00 | -219 620.00 | | 95 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 595.00 | 1 122 461.00 | | 964 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 230.00 | | | 883 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 230.00 | | | 783 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 974 315.00 | | | 974 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 315.00 | | | 974 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 315.00 | | | 974 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 647.00 | 132 647.00 | | 132 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 917.00 | 1 085 917.00 | | 1 085 917.00 |
VB T. V. A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VC Groupe et associés | 3 263 543.00 | 3 263 543.00 | | 3 263 543.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529 963.00 | 4 429 963.00 | 100 000.00 | 4 529 963.00 |
VW T.V.A. | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 240.00 | 220 240.00 | | 220 240.00 |