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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 777.00 | 6 818.00 | 6 959.00 | 13 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 076.00 | 6 818.00 | 41 257.00 | 48 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
BZ Autres créances | 275 656.00 | | 275 656.00 | 275 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 400.00 | | 399 400.00 | 399 400.00 |
CF Disponibilités | 167 725.00 | | 167 725.00 | 167 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 293.00 | | 866 293.00 | 866 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 370.00 | 6 818.00 | 907 551.00 | 914 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 734 557.00 | | | 734 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
DL TOTAL (I) | 837 599.00 | | | 837 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 551.00 | | | 907 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 486.00 | | 353 486.00 | 353 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 486.00 | | 353 486.00 | 353 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 486.00 | | | 373 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 244.00 | | | 279 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 085.00 | | 6 024.00 | 44 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034.00 | 48 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | 13 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 787.00 | | 6 024.00 | 9 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 007.00 | 844.00 | 2 034.00 | 8 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | 844.00 | 2 034.00 | 8 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 610.00 | | | 275 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 866.00 | 299 168.00 | 2 698.00 | 301 866.00 |
VW T.V.A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
ST Autres comptes | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 65.00 | | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 252.00 | | | 52 252.00 |