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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 950.00 | | 125 950.00 | 125 950.00 |
AP Constructions | 323 483.00 | 15 665.00 | 307 818.00 | 323 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 034.00 | 175 649.00 | 43 384.00 | 219 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 252.00 | 147 343.00 | 96 910.00 | 244 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 019.00 | 338 657.00 | 603 362.00 | 942 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
BN En cours de production de biens | 157 820.00 | | 157 820.00 | 157 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 412.00 | | 532 412.00 | 532 412.00 |
BZ Autres créances | 348 012.00 | | 348 012.00 | 348 012.00 |
CF Disponibilités | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 280.00 | | 1 137 280.00 | 1 137 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 299.00 | 338 657.00 | 1 740 641.00 | 2 079 299.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 735 466.00 | 711 617.00 | | 735 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 514.00 | 23 849.00 | | -129 514.00 |
DL TOTAL (I) | 633 452.00 | 762 966.00 | | 633 452.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 723.00 | 477 684.00 | | 379 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 1 125.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 757.00 | 565 071.00 | | 355 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 277.00 | 293 933.00 | | 226 277.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 5 000.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 189.00 | 1 342 812.00 | | 967 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 641.00 | 2 105 778.00 | | 1 740 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 209.00 | 1 074 574.00 | | 768 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 485.00 | 127 345.00 | | 111 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 564.00 | | 41 855.00 | 910 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 401.00 | 942 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 401.00 | 786 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 315.00 | | 41 855.00 | 755 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 289.00 | 49 197.00 | 9 829.00 | 299 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 289.00 | 49 197.00 | 9 829.00 | 299 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 140 000.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 757.00 | 355 757.00 | | 355 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
UX Autres créances clients | 532 412.00 | 532 412.00 | | 532 412.00 |
VB T. V. A. | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VC Groupe et associés | 300 789.00 | 300 789.00 | | 300 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 485.00 | 111 485.00 | | 111 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 239.00 | 69 258.00 | 198 980.00 | 268 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 083.00 | 889 783.00 | 28 300.00 | 918 083.00 |
VW T.V.A. | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 189.00 | 768 209.00 | 198 980.00 | 967 189.00 |