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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 413.00 | 11 097.00 | 9 315.00 | 20 413.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AN Terrains | 36 147.00 | 29 245.00 | 6 902.00 | 36 147.00 |
AP Constructions | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 337.00 | 22 777.00 | 37 560.00 | 60 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 664.00 | 188 576.00 | 21 087.00 | 209 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 281.00 | 262 720.00 | 298 561.00 | 561 281.00 |
BT Marchandises | 994 797.00 | 174 258.00 | 820 539.00 | 994 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 845.00 | 64 665.00 | 1 564 179.00 | 1 628 845.00 |
BZ Autres créances | 372 315.00 | | 372 315.00 | 372 315.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 542.00 | 238 923.00 | 2 759 618.00 | 2 998 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 824.00 | 501 644.00 | 3 058 179.00 | 3 559 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 086.00 | | | 93 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 638.00 | 1 475.00 | | 3 638.00 |
DG Autres réserves | 598 117.00 | 615 030.00 | | 598 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 925.00 | 43 249.00 | | 108 925.00 |
DL TOTAL (I) | 810 681.00 | 759 755.00 | | 810 681.00 |
DP Provisions pour risques | 107 142.00 | 63 943.00 | | 107 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 142.00 | 63 943.00 | | 107 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 801.00 | 586 704.00 | | 455 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 171.00 | 477 627.00 | | 1 127 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 836.00 | 301 290.00 | | 455 836.00 |
EA Autres dettes | 81 545.00 | 81 659.00 | | 81 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 356.00 | 1 516 571.00 | | 2 140 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 179.00 | 2 340 270.00 | | 3 058 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 754.00 | 1 392 186.00 | | 2 035 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 470.00 | 299 498.00 | | 274 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 943.00 | 49 550.00 | 6 351.00 | 63 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 943.00 | 49 550.00 | 6 351.00 | 63 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 172.00 | 1 127 172.00 | | 1 127 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 916.00 | 178 916.00 | | 178 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 678.00 | 125 678.00 | | 125 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 760.00 | 1 535 760.00 | | 1 535 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
VB T. V. A. | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VC Groupe et associés | 209 295.00 | 209 295.00 | | 209 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 470.00 | 274 470.00 | | 274 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 332.00 | 76 730.00 | 104 602.00 | 181 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 039.00 | 1 916 953.00 | 93 086.00 | 2 010 039.00 |
VW T.V.A. | 129 735.00 | 129 735.00 | | 129 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 356.00 | 2 035 754.00 | 104 602.00 | 2 140 356.00 |