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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 651.00 | 111 074.00 | 5 577.00 | 116 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 954.00 | 511 064.00 | 302 890.00 | 813 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 335.00 | 624 638.00 | 407 697.00 | 1 032 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 566.00 | | 1 916 566.00 | 1 916 566.00 |
BZ Autres créances | 205 756.00 | | 205 756.00 | 205 756.00 |
CF Disponibilités | 156 655.00 | | 156 655.00 | 156 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 099.00 | | 98 099.00 | 98 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 474.00 | | 2 390 474.00 | 2 390 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 809.00 | 624 638.00 | 2 798 171.00 | 3 422 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 991.00 | | | 305 991.00 |
DL TOTAL (I) | 410 993.00 | | | 410 993.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 277.00 | | | 1 779 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 507.00 | | | 389 507.00 |
EA Autres dettes | 147 486.00 | | | 147 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 178.00 | | | 2 342 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 171.00 | | | 2 798 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 109.00 | | | 2 318 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 116.00 | 2 912 329.00 | 3 092 445.00 | 180 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 116.00 | 2 912 329.00 | 3 092 445.00 | 180 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 690.00 | | | 3 338 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 699.00 | | | 3 032 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 991.00 | | | 305 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 606.00 | | 16 729.00 | 1 015 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | 800.00 | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 682.00 | | 14 922.00 | 915 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 423.00 | | 1 007.00 | 58 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 911.00 | 76 727.00 | | 547 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 411.00 | 76 727.00 | | 545 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 277.00 | 1 779 277.00 | | 1 779 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 398.00 | 177 398.00 | | 177 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 454.00 | 158 454.00 | | 158 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 566.00 | 1 916 566.00 | | 1 916 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
VC Groupe et associés | 129 205.00 | 129 205.00 | | 129 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 133 266.00 | 133 266.00 | | 133 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 099.00 | 96 953.00 | 1 146.00 | 98 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 851.00 | 2 219 275.00 | 60 576.00 | 2 279 851.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 109.00 | 2 318 109.00 | | 2 318 109.00 |