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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 224 598.00 | | 13 224 598.00 | 13 224 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 198 082.00 | 17 395 400.00 | 46 802 682.00 | 64 198 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 858.00 | | 282 858.00 | 282 858.00 |
BZ Autres créances | 618 181.00 | | 618 181.00 | 618 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 174.00 | | 903 174.00 | 903 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 101 257.00 | 17 395 400.00 | 47 705 857.00 | 65 101 257.00 |
CU Autres participations | 50 969 459.00 | 17 395 400.00 | 33 574 059.00 | 50 969 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 285 400.00 | | | 25 285 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 687.00 | | | 676 687.00 |
DL TOTAL (I) | 26 388 243.00 | | | 26 388 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 897 064.00 | | | 20 897 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 188.00 | | | 370 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 308 440.00 | | | 21 308 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 705 857.00 | | | 47 705 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 308 415.00 | | | 21 308 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 337 309.00 | | 300.00 | 84 337 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 139 526.00 | 64 198 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 139 526.00 | 64 198 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 337 309.00 | | 300.00 | 84 337 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 712 000.00 | | 316 600.00 | 17 712 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 080.00 | 1 093.00 | 106 000.00 | 114 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 712 000.00 | | 316 600.00 | 17 712 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 826 080.00 | 1 093.00 | 422 600.00 | 17 826 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 897 065.00 | 20 897 065.00 | | 20 897 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 730.00 | 195 730.00 | | 195 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 224 598.00 | 13 224 598.00 | | 13 224 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 282 859.00 | 282 859.00 | | 282 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VC Groupe et associés | 351 392.00 | 351 392.00 | | 351 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 470.00 | 252 470.00 | | 252 470.00 |
VP Divers | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 129 663.00 | 14 129 663.00 | | 14 129 663.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 308 416.00 | 21 308 416.00 | | 21 308 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |