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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 103.00 | 1 443 158.00 | 258 944.00 | 1 702 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 916 651.00 | | 8 916 651.00 | 8 916 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 663.00 | | 190 663.00 | 190 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 322 278.00 | 1 574 897.00 | 9 747 381.00 | 11 322 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 907.00 | | 66 907.00 | 66 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 905.00 | 86 649.00 | 4 385 255.00 | 4 471 905.00 |
BZ Autres créances | 1 148 178.00 | | 1 148 178.00 | 1 148 178.00 |
CF Disponibilités | 2 359 257.00 | | 2 359 257.00 | 2 359 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 490.00 | | 166 490.00 | 166 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 212 737.00 | 86 649.00 | 8 126 087.00 | 8 212 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 535 015.00 | 1 661 546.00 | 17 873 469.00 | 19 535 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 505.00 | 1 281 505.00 | | 1 281 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 150.00 | 128 150.00 | | 128 150.00 |
DG Autres réserves | 70 821.00 | 70 821.00 | | 70 821.00 |
DH Report à nouveau | 4 657 681.00 | 5 063 528.00 | | 4 657 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 967.00 | -405 847.00 | | 1 372 967.00 |
DL TOTAL (I) | 7 511 124.00 | 6 138 157.00 | | 7 511 124.00 |
DP Provisions pour risques | 267 000.00 | 221 200.00 | | 267 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 376.00 | 401 048.00 | | 310 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 376.00 | 622 248.00 | | 577 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 004.00 | 184 244.00 | | 519 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 044.00 | 2 425 076.00 | | 2 668 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880 312.00 | 2 964 178.00 | | 2 880 312.00 |
EA Autres dettes | 3 717 608.00 | 3 044 819.00 | | 3 717 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 784 968.00 | 8 618 317.00 | | 9 784 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 873 469.00 | 15 378 722.00 | | 17 873 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 418 526.00 | 1 835 184.00 | 30 253 710.00 | 28 418 526.00 |
FG Production vendue services | 536 494.00 | | 536 494.00 | 536 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 955 020.00 | 1 835 184.00 | 30 790 204.00 | 28 955 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 335 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 207 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 124 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 723 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 846 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 800.00 | |
GE Autres charges | | | 301 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 750 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 67 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 238.00 | | | 111 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 384.00 | -316 993.00 | | 306 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 639 389.00 | 25 772 918.00 | | 31 639 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 266 422.00 | 26 178 765.00 | | 30 266 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 967.00 | -405 847.00 | | 1 372 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 650.00 | 45 246.00 | | 1 529 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 738.00 | | | 131 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 912.00 | 45 247.00 | | 1 397 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 227 913.00 | 83 687.00 | 224 950.00 | 227 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 913.00 | 83 687.00 | 224 950.00 | 227 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 913.00 | 83 687.00 | 224 950.00 | 227 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 044.00 | 2 668 044.00 | | 2 668 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 880 311.00 | 2 880 311.00 | | 2 880 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717 608.00 | 3 717 608.00 | | 3 717 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107 315.00 | | 9 107 315.00 | 9 107 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786 573.00 | 5 786 573.00 | | 5 786 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 893 887.00 | 5 786 573.00 | 9 107 314.00 | 14 893 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 265 964.00 | 9 265 964.00 | | 9 265 964.00 |