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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 333.00 | 6 667.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 677.00 | 64 109.00 | 36 568.00 | 100 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 890.00 | 67 443.00 | 54 447.00 | 121 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 565.00 | 142 000.00 | 290 565.00 | 432 565.00 |
BZ Autres créances | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
CF Disponibilités | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 469.00 | 142 000.00 | 365 469.00 | 507 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 358.00 | 209 443.00 | 419 916.00 | 629 358.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
DH Report à nouveau | -203 869.00 | -122 467.00 | | -203 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 291.00 | -81 402.00 | | -13 291.00 |
DL TOTAL (I) | -123 464.00 | -110 174.00 | | -123 464.00 |
DQ Provisions pour charges | | 311.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 311.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 107.00 | 92 143.00 | | 78 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 509.00 | 191 675.00 | | 302 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 063.00 | 113 561.00 | | 122 063.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 2 310.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 380.00 | 439 688.00 | | 543 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 916.00 | 329 825.00 | | 419 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 215.00 | 421 830.00 | | 51 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 532 881.00 | | 532 881.00 | 532 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 881.00 | | 533 881.00 | 533 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 583.00 | 346 857.00 | | 534 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 874.00 | 428 259.00 | | 547 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 291.00 | -81 402.00 | | -13 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 930.00 | | | 121 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 11 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 121 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 677.00 | | | 100 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 538.00 | 12 904.00 | | 54 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 538.00 | 9 571.00 | | 54 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 509.00 | 302 509.00 | | 302 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 063.00 | 122 063.00 | | 122 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
UX Autres créances clients | 432 565.00 | 432 565.00 | | 432 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 857.00 | 26 642.00 | 51 215.00 | 77 857.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 523.00 | 490 470.00 | 11 053.00 | 501 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 380.00 | 492 165.00 | 51 215.00 | 543 380.00 |