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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AN Terrains | 52 592.00 | 6 416.00 | 46 176.00 | 52 592.00 |
AP Constructions | 153 558.00 | 70 913.00 | 82 645.00 | 153 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 052.00 | 92 055.00 | 1 998.00 | 94 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 356.00 | 160 564.00 | 110 792.00 | 271 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 605.00 | 331 570.00 | 243 036.00 | 574 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 918.00 | | 273 918.00 | 273 918.00 |
BT Marchandises | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 651.00 | 2 055.00 | 215 596.00 | 217 651.00 |
BZ Autres créances | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 139 299.00 | | 139 299.00 | 139 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 604.00 | 2 055.00 | 695 549.00 | 697 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 209.00 | 333 625.00 | 938 585.00 | 1 272 209.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 373 784.00 | 337 912.00 | | 373 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 842.00 | 35 872.00 | | 12 842.00 |
DL TOTAL (I) | 606 626.00 | 593 784.00 | | 606 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 544.00 | 39 495.00 | | 168 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 047.00 | 17 210.00 | | 9 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 448.00 | 216 203.00 | | 136 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 666.00 | 25 465.00 | | 17 666.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 6.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 959.00 | 298 381.00 | | 331 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 585.00 | 892 164.00 | | 938 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 843.00 | 298 381.00 | | 314 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 200.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 572.00 | | 83 902.00 | 546 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 869.00 | 574 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 714.00 | 571 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 370.00 | | 83 902.00 | 543 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 834.00 | 36 949.00 | 30 213.00 | 324 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 213.00 | 36 949.00 | 30 213.00 | 323 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 448.00 | 136 448.00 | | 136 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 216 096.00 | 216 096.00 | | 216 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 830.00 | 135 714.00 | 17 116.00 | 152 830.00 |
VI Groupe et associés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 176.00 | 270 176.00 | | 270 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 131.00 | 315 015.00 | 17 116.00 | 332 131.00 |