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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 184.00 | 14 852.00 | 7 332.00 | 22 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 372.00 | 102 654.00 | 52 719.00 | 155 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 009.00 | 117 506.00 | 119 504.00 | 237 009.00 |
BT Marchandises | 746 563.00 | 10 137.00 | 736 426.00 | 746 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 677.00 | 38 894.00 | 318 783.00 | 357 677.00 |
BZ Autres créances | 850 513.00 | | 850 513.00 | 850 513.00 |
CF Disponibilités | 374 061.00 | | 374 061.00 | 374 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 762.00 | 49 031.00 | 2 283 732.00 | 2 332 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 772.00 | 166 536.00 | 2 403 236.00 | 2 569 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 019.00 | 982 512.00 | | 1 431 019.00 |
DH Report à nouveau | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 164.00 | 448 507.00 | | 291 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 092.00 | 1 519 928.00 | | 1 811 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 976.00 | 110 753.00 | | 100 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 993.00 | 427 220.00 | | 331 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 153.00 | 126 012.00 | | 133 153.00 |
EA Autres dettes | 23 215.00 | 17 679.00 | | 23 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 807.00 | 738.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 144.00 | 682 401.00 | | 592 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 236.00 | 2 202 329.00 | | 2 403 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 144.00 | 682 401.00 | | 592 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 781.00 | 10 704.00 | 2 826 485.00 | 2 815 781.00 |
FG Production vendue services | 134.00 | 10.00 | 144.00 | 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 915.00 | 10 714.00 | 2 826 628.00 | 2 815 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 14 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 209.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 144.00 | 15 206.00 | | 21 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 144.00 | 15 206.00 | | 21 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | 793.00 | | 3 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 1 811.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 888.00 | 13 395.00 | | 17 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 559.00 | 155 947.00 | | 98 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 701.00 | 3 171 764.00 | | 2 883 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 536.00 | 2 723 257.00 | | 2 592 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 164.00 | 448 507.00 | | 291 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 545.00 | | 2 464.00 | 234 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 092.00 | | 2 464.00 | 175 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 910.00 | 25 596.00 | | 91 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 910.00 | 25 596.00 | | 91 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 497.00 | 1 640.00 | | 8 497.00 |
6T Sur comptes clients | 50 536.00 | 3 480.00 | 15 123.00 | 50 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 033.00 | 5 120.00 | 15 123.00 | 59 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 033.00 | 5 120.00 | 15 123.00 | 59 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 120.00 | 15 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 993.00 | 331 993.00 | | 331 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 314 698.00 | 314 698.00 | | 314 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
VB T. V. A. | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VC Groupe et associés | 776 551.00 | 776 551.00 | | 776 551.00 |
VI Groupe et associés | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 592.00 | 1 169 160.00 | 48 432.00 | 1 217 592.00 |
VW T.V.A. | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 144.00 | 592 144.00 | | 592 144.00 |