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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
AP Constructions | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 923.00 | 311 093.00 | 94 829.00 | 405 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 632.00 | 185 890.00 | 100 741.00 | 286 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 325.00 | 513 703.00 | 220 621.00 | 734 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BT Marchandises | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 700.00 | 3 807.00 | 599 893.00 | 603 700.00 |
BZ Autres créances | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
CF Disponibilités | 753 982.00 | | 753 982.00 | 753 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 215.00 | 3 807.00 | 1 448 407.00 | 1 452 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 540.00 | 517 511.00 | 1 669 029.00 | 2 186 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 511 627.00 | | | 511 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 990.00 | | | 108 990.00 |
DL TOTAL (I) | 675 617.00 | | | 675 617.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 963.00 | | | 123 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 764.00 | | | 375 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 538.00 | | | 134 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 145.00 | | | 339 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 411.00 | | | 973 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 029.00 | | | 1 669 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 867.00 | | | 904 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 805.00 | | 58 860.00 | 687 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 340.00 | 734 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 340.00 | 702 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 165.00 | | 58 860.00 | 656 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 127.00 | 94 917.00 | 12 340.00 | 431 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 537.00 | 94 917.00 | 12 340.00 | 424 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 539.00 | 134 539.00 | | 134 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 145.00 | 339 145.00 | | 339 145.00 |
UX Autres créances clients | 603 701.00 | 599 549.00 | 4 152.00 | 603 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 963.00 | 55 420.00 | 68 543.00 | 123 963.00 |
VI Groupe et associés | 375 765.00 | 375 765.00 | | 375 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 105.00 | 661 953.00 | 4 152.00 | 666 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 411.00 | 904 868.00 | 68 543.00 | 973 411.00 |