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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
AN Terrains | 132 755.00 | 102 345.00 | 30 410.00 | 132 755.00 |
AP Constructions | 329 754.00 | 228 535.00 | 101 219.00 | 329 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 091.00 | 174 195.00 | 17 896.00 | 192 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 611.00 | 43 690.00 | 1 921.00 | 45 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 129.00 | 564 741.00 | 156 388.00 | 721 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 237.00 | | 111 237.00 | 111 237.00 |
BZ Autres créances | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CF Disponibilités | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 030.00 | | 196 030.00 | 196 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 159.00 | 564 741.00 | 352 418.00 | 917 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 111.00 | 162 093.00 | | 187 111.00 |
DH Report à nouveau | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 027.00 | 45 018.00 | | 28 027.00 |
DL TOTAL (I) | 224 515.00 | 216 488.00 | | 224 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 710.00 | 15 901.00 | | 11 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 012.00 | 75 035.00 | | 48 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 954.00 | 76 333.00 | | 48 954.00 |
EA Autres dettes | 19 226.00 | 19 283.00 | | 19 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 902.00 | 186 553.00 | | 127 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 418.00 | 403 041.00 | | 352 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 419.00 | 174 843.00 | | 120 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 469.00 | 58.00 | 561 527.00 | 561 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 469.00 | 58.00 | 561 527.00 | 561 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 731.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 7 148.00 | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 873.00 | 642 159.00 | | 576 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 846.00 | 597 141.00 | | 548 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 027.00 | 45 018.00 | | 28 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 157.00 | | 10 971.00 | 710 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 249.00 | | 10 962.00 | 689 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | 9.00 | 4 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 010.00 | 25 731.00 | | 539 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 034.00 | 25 731.00 | | 523 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VC Groupe et associés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 710.00 | 4 227.00 | 7 483.00 | 11 710.00 |
VI Groupe et associés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 046.00 | 136 046.00 | | 136 046.00 |
VW T.V.A. | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 902.00 | 120 419.00 | 7 483.00 | 127 902.00 |