| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 84 550 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 837.00 | 533 576.00 | 168 262.00 | 701 837.00 |
AH Fonds commercial | 93 539.00 | 93 539.00 | | 93 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 766.00 | | 153 766.00 | 153 766.00 |
AN Terrains | 484 885.00 | | 484 885.00 | 484 885.00 |
AP Constructions | 2 446 107.00 | 1 394 901.00 | 1 051 206.00 | 2 446 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 177.00 | 955 561.00 | 267 616.00 | 1 223 177.00 |
AV Immobilisations en cours | -735.00 | | -735.00 | -735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 314 774.00 | | 55 314 774.00 | 55 314 774.00 |
BF Prêts | 2 152 803.00 | | 2 152 803.00 | 2 152 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924 667.00 | | 924 667.00 | 924 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 900 811.00 | 4 235 831.00 | 153 664 980.00 | 157 900 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 322 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 693.00 | 92 693.00 | 92 693.00 | 92 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 430.00 | 1 382 430.00 | 1 382 430.00 | 1 382 430.00 |
BZ Autres créances | 60 832 101.00 | 60 832 101.00 | 60 832 101.00 | 60 832 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 319 472.00 | 15 319 472.00 | 15 319 472.00 | 15 319 472.00 |
CF Disponibilités | 41 280 363.00 | 41 280 363.00 | 41 280 363.00 | 41 280 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 654.00 | 487 654.00 | 487 654.00 | 487 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 394 713.00 | 119 394 713.00 | 119 394 713.00 | 119 394 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 956 498.00 | 4 235 831.00 | 273 720 667.00 | 277 956 498.00 |
CU Autres participations | 91 468 296.00 | | 91 468 296.00 | 91 468 296.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 660 389.00 | | 660 389.00 | 660 389.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 937 695.00 | 1 258 255.00 | 1 679 440.00 | 2 937 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 635 658.00 | 5 635 658.00 | | 5 635 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 770 000.00 | 72 770 000.00 | | 72 770 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 770 413.00 | 72 770 413.00 | | 72 770 413.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 566.00 | 563 566.00 | | 563 566.00 |
DG Autres réserves | 20 187 000.00 | 17 001 000.00 | | 20 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 901 696.00 | 13 226 323.00 | | 12 901 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 362.00 | -324 628.00 | | 2 516 362.00 |
DK Provisions réglementées | 615 643.00 | 577 862.00 | | 615 643.00 |
DL TOTAL (I) | 95 003 338.00 | 92 449 195.00 | | 95 003 338.00 |
DP Provisions pour risques | 312 958.00 | 1 027 654.00 | | 312 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 958.00 | 1 027 654.00 | | 312 958.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 772 000.00 | 20 700 277.00 | | 20 772 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 960 911.00 | 107 523 064.00 | | 92 960 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 609 676.00 | 47 844 301.00 | | 59 609 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 393.00 | 2 010 438.00 | | 3 437 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 965 000.00 | 18 113 000.00 | | 19 965 000.00 |
EA Autres dettes | 828 898.00 | 841 075.00 | | 828 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 608 877.00 | 178 919 155.00 | | 177 608 877.00 |
ED (V) | 795 494.00 | 1 500.00 | | 795 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 720 667.00 | 272 397 504.00 | | 273 720 667.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 199 000.00 | -611 000.00 | | 7 199 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 56 000.00 | 275 000.00 | | 56 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 56 000.00 | 275 000.00 | | 56 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 725 000.00 | 9 382 000.00 | | 9 725 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 312 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 437 110.00 | 4 015 632.00 | 6 452 742.00 | 2 437 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 110.00 | 4 015 632.00 | 6 452 742.00 | 2 437 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 578 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 806 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 835 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 839 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 027 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 577 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 703 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 887.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 750 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 775 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 053.00 | 79 072.00 | | 178 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 201.00 | 79 072.00 | | 225 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 482.00 | 400 639.00 | | 152 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 303.00 | 438 419.00 | | 190 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 898.00 | -359 346.00 | | 34 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -791 084.00 | -1 277 328.00 | | -791 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 507 345.00 | 11 866 568.00 | | 15 507 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990 982.00 | 12 191 195.00 | | 12 990 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 516 363.00 | -324 628.00 | | 2 516 363.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 084 000.00 | -552 000.00 | | 7 084 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -115 000.00 | 58 000.00 | | -115 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 199 000.00 | -611 000.00 | | 7 199 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 029 357.00 | | 171 608.00 | 8 029 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 869 303.00 | | 68 392.00 | 2 869 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 302.00 | 8 040 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 937 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 302.00 | 4 153 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 362.00 | | 79 173.00 | 938 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 693.00 | | 24 043.00 | 4 221 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 200.00 | 808 200.00 | | 808 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 269.00 | 742 269.00 | | 742 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 904.00 | 662 904.00 | | 662 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774 489.00 | 2 099 453.00 | 675 036.00 | 2 774 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 629.00 | 86 629.00 | | 86 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 430.00 | 1 382 430.00 | | 1 382 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326 446.00 | 326 446.00 | | 326 446.00 |
VC Groupe et associés | 60 495 587.00 | 60 495 587.00 | | 60 495 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 924 710.00 | 26 447 267.00 | 66 477 443.00 | 92 924 710.00 |
VI Groupe et associés | 59 609 676.00 | 59 609 676.00 | | 59 609 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 591 072.00 | | | 16 591 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 693.00 | 92 693.00 | | 92 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 307 224.00 | 62 307 224.00 | | 62 307 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 608 877.00 | 90 456 398.00 | 87 152 479.00 | 177 608 877.00 |